CEMENTOS Kassaflödesanalys - TTM - Cementos Bio Bio S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cementos Bio Bio S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 053	33 565	26 385	21 453	20 409	25 836	20 503	21 452	20 700	23 183	42 691	36 144	43 293	42 230	33 729	51 427	61 393	66 459	62 433	67 044
Ändring (%)		−4,25	−21,39	−18,69	−4,87	26,59	−20,64	4,63	−3,50	11,99	84,15	−15,34	19,78	−2,46	−20,13	52,47	19,38	8,25	−6,06	7,38
% av kassaflödet	111,76	175,00	−172,33	−114,11	−78,51	3 881,54	1 425,09	−162,84	−177,37	−75,99	−334,99	−2 062,22	2 392,40	1 433,60	−536,08	534,71	531,42	540,00	709,34	386,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 990	−8 600	−11 086	−11 885	−16 828	5 282	8 710	10 085	9 122	−13 883	−16 348	−18 527	−16 873	−17 410	−18 202	−15 577	−12 592	−10 783	−8 735	−10 110
Ändring (%)		7,64	28,90	7,21	41,59	−131,39	64,90	15,78	−9,55	−252,20	17,75	13,33	−8,93	3,18	4,55	−14,42	−19,17	−14,36	−18,99	15,74
% av kassaflödet	−25,47	−44,84	72,41	63,22	64,73	793,58	605,41	−76,56	−78,16	45,50	128,28	1 057,06	−932,41	−591,01	289,30	−161,96	−108,99	−87,62	−99,25	−58,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 137	−5 768	−30 421	−28 300	−29 692	−30 515	−27 868	−44 229	−41 531	−39 445	−38 913	−19 804	−24 267	−21 129	−21 117	−25 094	−36 586	−44 010	−45 133	−39 897
Ändring (%)		−239,42	427,42	−6,97	4,92	2,77	−8,68	58,71	−6,10	−5,02	−1,35	−49,11	22,53	−12,93	−0,05	18,83	45,80	20,29	2,55	−11,60
% av kassaflödet	13,19	−30,07	198,69	150,53	114,22	−4 584,51	−1 936,99	335,75	355,86	129,29	305,34	1 129,96	−1 341,02	−717,26	335,63	−260,92	−316,69	−357,59	−512,78	−229,76

Kassaflöde	31 365	19 180	−15 311	−18 801	−25 995	666	1 439	−13 173	−11 671	−30 509	−12 744	−1 753	1 810	2 946	−6 292	9 618	11 553	12 307	8 802	17 365
Ändring (%)		−38,85	−179,82	22,79	38,27	−102,56	116,15	−1 015,62	−11,41	161,42	−58,23	−86,25	−203,25	62,78	−313,59	−252,86	20,12	6,53	−28,48	97,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cementos Bio Bio S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)