CATCL Kassaflödesanalys - TTM - Caterpillar Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Caterpillar Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 689	6 327	7 125	7 852	7 858	7 198	5 583	5 698	6 439	7 766	9 026	10 042	11 621	12 885	13 364	13 136	12 645	12 035	11 272	11 373
Ändring (%)		−5,41	12,61	10,20	0,08	−8,40	−22,44	2,06	13,00	20,61	16,22	11,26	15,72	10,88	3,72	−1,71	−3,74	−4,82	−6,34	0,90
% av kassaflödet	483,66	589,11	168,80	382,84	6 044,62	−6 988,35	−115,85	−118,24	−208,11	−345,16	3 418,94	732,46	5 668,78	−46 017,86	−729,87	−431,25	−1 381,97	−13 522,47	−806,87	1 033,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 533	−1 485	−1 749	−2 459	−2 618	−3 084	−3 920	−3 255	−2 690	−2 541	−1 911	−2 535	−6 160	−5 871	−4 230	−3 753	−1 358	−2 453	−3 586	−4 196
Ändring (%)		−3,13	17,78	40,59	6,47	17,80	27,11	−16,96	−17,36	−5,54	−24,79	32,65	143,00	−4,69	−27,95	−11,28	−63,82	80,63	46,19	17,01
% av kassaflödet	−110,85	−138,27	−41,44	−119,89	−2 013,85	2 994,17	81,34	67,55	86,94	112,93	−723,86	−184,90	−3 004,88	20 967,86	231,02	123,21	148,42	2 756,18	256,69	−381,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 720	−3 755	−1 210	−3 398	−5 144	−4 188	−6 449	−7 223	−6 744	−7 281	−6 672	−5 889	−5 022	−6 932	−10 826	−12 362	−12 172	−9 565	−9 061	−5 981
Ändring (%)		0,94	−67,78	180,83	51,38	−18,58	53,99	12,00	−6,63	7,96	−8,36	−11,74	−14,72	38,03	56,17	14,19	−1,54	−21,42	−5,27	−33,99
% av kassaflödet	−268,98	−349,63	−28,67	−165,68	−3 956,92	4 066,02	133,82	149,89	217,97	323,60	−2 527,27	−429,54	−2 449,76	24 757,14	591,26	405,84	1 330,27	10 747,19	648,60	−543,73

Kassaflöde	1 383	1 074	4 221	2 051	130	−103	−4 819	−4 819	−3 094	−2 250	264	1 371	205	−28	−1 831	−3 046	−915	−89	−1 397	1 100
Ändring (%)		−22,34	293,02	−51,41	−93,66	−179,23	4 578,64	−0,00	−35,80	−27,28	−111,73	419,32	−85,05	−113,66	6 439,29	66,36	−69,96	−90,27	1 469,66	−178,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MX:CAT
IT:1CAT	361,00 €
GB:0Q18
DE:CAT1	360,50 €
US:CAT	423,08 US$
AT:CAT
CL:CAT
KZ:CAT_KZ	417,92 US$
PE:CAT

Caterpillar Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings