CAROZZI Kassaflödesanalys - TTM - Carozzi S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Carozzi S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	132 320	114 392	115 890	104 064	79 294	83 788	58 288	33 727	44 991	66 283	90 475	143 504	196 838	234 477	263 514	232 523	211 194	198 201	164 260	129 889
Ändring (%)		−13,55	1,31	−10,20	−23,80	5,67	−30,43	−42,14	33,39	47,33	36,50	58,61	37,17	19,12	12,38	−11,76	−9,17	−6,15	−17,12	−20,92
% av kassaflödet	4 246,71	2 126,75	−502,10	−167,81	880,15	1 281,81	1 564,61	185,61	686,10	−12 155,96	482,68	−9 163,98	−6 019,86	690,63	1 320,57	13 989,96	8 477,25	9 044,12	−551,67	−3 743,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59 874	−52 826	−50 477	−58 512	−31 566	−37 651	−39 108	−42 449	−45 894	−75 721	−74 925	−68 334	−81 768	−64 005	−67 434	−83 570	−79 406	−71 354	−250 760	−255 427
Ändring (%)		−11,77	−4,45	15,92	−46,05	19,28	3,87	8,54	8,11	64,99	−1,05	−8,80	19,66	−21,72	5,36	23,93	−4,98	−10,14	251,43	1,86
% av kassaflödet	−1 921,62	−982,13	218,70	94,36	−350,38	−575,99	−1 049,75	−233,61	−699,87	13 886,98	−399,72	4 363,72	2 500,71	−188,52	−337,94	−5 028,09	−3 187,33	−3 255,98	842,18	7 361,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−68 311	−51 657	−83 316	−102 692	−34 850	−40 526	−16 306	25 366	6 927	8 717	2 910	−76 480	−119 791	−136 884	−177 080	−147 724	−128 249	−125 218	56 987	121 721
Ändring (%)		−24,38	61,29	23,26	−66,06	16,29	−59,76	−255,56	−72,69	25,85	−66,62	−2 727,97	56,63	14,27	29,37	−16,58	−13,18	−2,36	−145,51	113,60
% av kassaflödet	−2 192,39	−960,40	360,97	165,60	−386,83	−619,98	−437,71	139,60	105,63	−1 598,75	15,53	4 883,90	3 663,54	−403,18	−887,42	−8 887,93	−5 147,84	−5 713,83	−191,39	−3 508,14

Kassaflöde	3 116	5 379	−23 081	−62 012	9 009	6 537	3 725	18 171	6 557	−545	18 744	−1 566	−3 270	33 951	19 955	1 662	2 491	2 191	−29 775	−3 470
Ändring (%)		72,63	−529,12	168,67	−114,53	−27,44	−43,01	387,75	−63,91	−108,32	−3 537,63	−108,35	108,81	−1 138,32	−41,23	−91,67	49,89	−12,03	−1 458,67	−88,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Carozzi S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)