CAP Kassaflödesanalys - TTM - CAP S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

CAP S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	477	879	1 091	1 255	1 695	1 416	1 115	870	229	248	359	332	431	460	503	661	594	388	314	203
Ändring (%)		84,18	24,16	15,01	35,05	−16,46	−21,26	−22,01	−73,61	8,30	44,53	−7,64	30,02	6,73	9,32	31,45	−10,23	−34,72	−18,89	−35,43
% av kassaflödet	151,49	546,84	539,81	541,88	476,70	317,76	605,00	−254,55	−36,27	−41,68	−80,56	−2 302,25	−2 567,45	203,96	229,82	281,66	265,14	−369,81	−545,73	−137,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−257	−312	−190	−147	−265	−386	−462	−457	−477	−402	−433	−481	−528	−524	−464	−485	−364	−285	−306	−360
Ändring (%)		21,46	−39,24	−22,31	79,54	45,76	19,77	−1,04	4,40	−15,86	7,90	10,96	9,88	−0,78	−11,54	4,68	−24,98	−21,83	7,45	17,59
% av kassaflödet	−81,59	−194,23	−93,83	−63,63	−74,42	−86,54	−250,63	133,80	75,44	67,36	97,19	3 336,98	3 144,96	−232,27	−211,77	−206,67	−162,58	271,51	530,83	244,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	96	−410	−706	−884	−1 071	−575	−466	−744	−378	−440	−367	132	85	292	190	69	−4	−200	−66	8
Ändring (%)		−528,67	72,16	25,14	21,13	−46,32	−19,00	59,80	−49,18	16,27	−16,41	−136,01	−36,06	245,65	−35,09	−63,58	−105,67	5 012,27	−67,22	−112,82
% av kassaflödet	30,38	−255,26	−349,39	−381,62	−301,13	−128,97	−252,61	217,77	59,77	73,73	82,43	−918,41	−503,66	129,58	86,70	29,44	−1,75	191,14	114,02	−5,72

Kassaflöde	315	161	202	232	356	446	184	−342	−633	−596	−446	−14	−17	226	219	235	224	−105	−58	−147
Ändring (%)		−48,98	25,78	14,57	53,52	25,33	−58,64	−285,36	85,18	−5,76	−25,23	−96,77	16,59	−1 443,47	−2,98	7,26	−4,63	−146,81	−45,04	155,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CAP S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)