BICECO-OSA Kassaflödesanalys - TTM - Bicecorp S.A. - Equity Right

Kassaflödesanalys (TTM)

Bicecorp S.A. - Equity Right Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 002 403	684 445	−509 001	329 302	519 757	76 584	361 159	−981 947	−475 385	−699 867	−752 773	607 523	111 392	1 031 552	1 586 345	511 110	−19 621	−311 500	−1 075 086
Ändring (%)		−31,72	−174,37	−164,70	57,84	−85,27	371,58	−371,89	−51,59	47,22	7,56	−180,70	−81,66	826,05	53,78	−67,78	−103,84	1 487,60	245,13
% av kassaflödet	125,38	119,35	84,96	136,98	136,22	−101,74	220,04	91,60	96,32	92,92	95,80	257,18	−114,73	172,89	134,09	174,36	5,64	89,87	368,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−74 361	−58 623	−2 966	−33 107	−54 628	−50 355	−45 745	−44 284	−42 973	−39 790	−46 681	−51 573	−50 098	−51 567	−50 215	−47 485	−55 725	−56 804	783 308
Ändring (%)		−21,17	−94,94	1 016,40	65,00	−7,82	−9,15	−3,19	−2,96	−7,41	17,32	10,48	−2,86	2,93	−2,62	−5,44	17,35	1,94	−1 478,96
% av kassaflödet	−9,30	−10,22	0,50	−13,77	−14,32	66,90	−27,87	4,13	8,71	5,28	5,94	−21,83	51,60	−8,64	−4,24	−16,20	16,01	16,39	−268,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−129 726	−51 447	−84 088	−53 602	−84 014	−104 707	−146 356	−48 556	21 291	−6 989	19 830	−302 998	−145 583	−380 979	−361 607	−171 348	−268 423	28 847	26 764
Ändring (%)		−60,34	63,45	−36,26	56,74	24,63	39,78	−66,82	−143,85	−132,83	−383,72	−1 627,99	−51,95	161,69	−5,08	−52,62	56,65	−110,75	−7,22
% av kassaflödet	−16,23	−8,97	14,04	−22,30	−22,02	139,11	−89,17	4,53	−4,31	0,93	−2,52	−128,26	149,94	−63,85	−30,57	−58,45	77,13	−8,32	−9,17

Kassaflöde	799 517	573 496	−599 096	240 400	381 553	−75 271	164 134	−1 071 953	−493 570	−753 167	−785 759	236 229	−97 095	596 662	1 183 060	293 133	−348 020	−346 602	−291 840
Ändring (%)		−28,27	−204,46	−140,13	58,72	−119,73	−318,06	−753,10	−53,96	52,60	4,33	−130,06	−141,10	−714,51	98,28	−75,22	−218,72	−0,41	−15,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bicecorp S.A. - Equity Right - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)