Kassaflödesanalys (TTM)
Besalco S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 179 | 37 477 | 35 223 | 61 334 | 55 391 | 57 325 | 76 734 | 69 364 | 84 507 | 86 963 | 92 298 | 102 317 | 85 970 | 76 929 | 71 964 | 75 250 | 80 365 | 45 569 | 81 808 | 69 287 |
| Ändring (%) | 33,00 | −6,01 | 74,13 | −9,69 | 3,49 | 33,86 | −9,60 | 21,83 | 2,91 | 6,13 | 10,85 | −15,98 | −10,52 | −6,45 | 4,57 | 6,80 | −43,30 | 79,52 | −15,31 | |
| % av kassaflödet | 1 273,25 | 1 166,97 | −134,00 | 399,95 | 364,25 | −1 848,27 | 328,67 | −980,02 | 899,73 | 305,50 | −1 136,79 | 1 387,09 | 1 462,98 | −595,55 | 303,19 | 682,68 | −862,25 | −148,95 | −722,81 | 901,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 445 | −9 794 | −11 984 | −16 837 | −5 844 | 1 351 | 14 858 | 19 104 | 24 873 | 14 339 | 4 751 | 1 819 | 271 | 5 727 | 6 479 | −673 | −4 318 | −7 977 | −16 239 | 4 167 |
| Ändring (%) | −61,51 | 22,36 | 40,49 | −65,29 | −123,13 | 999,45 | 28,57 | 30,20 | −42,35 | −66,87 | −61,70 | −85,09 | 2 011,80 | 13,13 | −110,39 | 541,65 | 84,75 | 103,59 | −125,66 | |
| % av kassaflödet | −1 149,73 | −304,97 | 45,59 | −109,79 | −38,43 | −43,57 | 63,64 | −269,92 | 264,82 | 50,37 | −58,51 | 24,67 | 4,62 | −44,34 | 27,30 | −6,10 | 46,32 | 26,07 | 143,48 | 54,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −521 | −24 471 | −49 525 | −29 162 | −34 340 | −61 778 | −68 246 | −95 546 | −99 988 | −72 836 | −105 168 | −96 760 | −80 364 | −95 573 | −54 708 | −63 555 | −85 367 | −68 185 | −76 886 | −65 767 |
| Ändring (%) | 4 599,52 | 102,38 | −41,12 | 17,76 | 79,90 | 10,47 | 40,00 | 4,65 | −27,16 | 44,39 | −7,99 | −16,94 | 18,92 | −42,76 | 16,17 | 34,32 | −20,13 | 12,76 | −14,46 | |
| % av kassaflödet | −23,53 | −762,00 | 188,40 | −190,16 | −225,82 | 1 991,84 | −292,32 | 1 349,94 | −1 064,55 | −255,87 | 1 295,30 | −1 311,75 | −1 367,60 | 739,88 | −230,49 | −576,58 | 915,93 | 222,88 | 679,33 | −855,62 |
| Kassaflöde | 2 213 | 3 211 | −26 286 | 15 335 | 15 207 | −3 102 | 23 347 | −7 078 | 9 393 | 28 466 | −8 119 | 7 376 | 5 876 | −12 917 | 23 735 | 11 023 | −9 320 | −30 593 | −11 318 | 7 687 |
| Ändring (%) | 45,11 | −918,52 | −158,34 | −0,84 | −120,40 | −852,74 | −130,32 | −232,70 | 203,07 | −128,52 | −190,85 | −20,34 | −319,82 | −283,75 | −53,56 | −184,56 | 228,24 | −63,00 | −167,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
