AQUACHILE Kassaflödesanalys - TTM - Empresas AquaChile S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Empresas AquaChile S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−99	−13	53	58	278	101	204	263	261	177	−8	−64	−20	−14	141	244	230	298	296	251
Ändring (%)		−87,21	−520,59	8,99	379,91	−63,77	103,25	28,77	−0,86	−32,01	−104,63	681,53	−68,58	−30,55	−1 107,20	73,11	−5,99	29,81	−0,88	−15,22
% av kassaflödet	−1 440,32	−27,62	−877,93	262,75	1 363,07	−1 304,27	181,32	−1 024,79	−1 590,42	−425,09	7,26	−318,67	3 214,49	−80,82	211,26	211,64	553,45	975,67	3 288,12	−22 284,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34	−35	−45	−43	−44	−37	−29	−38	−48	−50	−57	−52	−46	−39	−35	−30	−27	−51	−64	−75
Ändring (%)		5,23	26,18	−3,28	1,86	−15,87	−20,15	28,92	25,75	4,72	13,06	−7,62	−12,90	−14,78	−10,06	−13,65	−11,05	88,37	26,46	17,20
% av kassaflödet	−490,17	−77,33	737,31	−195,81	−215,60	479,08	−26,17	148,06	291,45	119,98	49,98	−259,32	7 252,23	−223,75	−52,23	−26,10	−64,58	−165,19	−710,25	6 654,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	141	96	−10	8	−211	−69	−61	−250	−230	−169	−49	136	64	70	−39	−99	−162	−217	−223	−177
Ändring (%)		−32,01	−110,22	−185,89	−2 613,99	−67,06	−11,53	306,39	−8,05	−26,22	−70,94	−376,03	−52,56	8,86	−155,86	152,13	63,47	34,43	2,58	−20,58
% av kassaflödet	2 052,29	209,19	161,60	38,11	−1 035,75	901,05	−54,52	972,53	1 399,86	406,04	43,47	673,96	−10 265,92	404,57	−58,65	−85,58	−389,18	−710,48	−2 477,87	15 730,22

Kassaflöde	7	46	−6	22	20	−8	113	−26	−16	−42	−113	20	−1	17	67	115	42	31	9	−1
Ändring (%)		567,01	−113,23	−464,18	−7,49	−137,86	−1 562,07	−122,78	−36,12	154,37	171,41	−117,80	−103,11	−2 862,26	285,32	72,79	−64,05	−26,36	−70,59	−112,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Empresas AquaChile S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)