ALMENDRAL Kassaflödesanalys - TTM - Almendral S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Almendral S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	611 006	560 137	673 725	828 073	700 918	572 145	591 621	374 145	315 366	589 534	587 684	722 187	947 194	871 169	844 460	848 770	698 854	725 689	796 736
Ändring (%)		−8,33	20,28	22,91	−15,36	−18,37	3,40	−36,76	−15,71	86,94	−0,31	22,89	31,16	−8,03	−3,07	0,51	−17,66	3,84	9,79
% av kassaflödet	230,14	−232,05	−267,00	−351,46	−371,04	−530,48	1 107,36	145,35	195,76	678,77	−2 985,99	−251,49	−1 198,63	261,15	442,16	156 303,69	6 149,32	−163,60	−821,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−108 755	−520 810	−683 886	−808 829	−601 100	−210 572	−88 093	417 996	491 406	146 262	86 265	−394 565	−524 496	−87 576	−196 495	−309 179	−151 122	−590 256	−340 737
Ändring (%)		378,89	31,31	18,27	−25,68	−64,97	−58,16	−574,49	17,56	−70,24	−41,02	−557,39	32,93	−83,30	124,37	57,35	−51,12	290,58	−42,27
% av kassaflödet	−40,96	215,76	271,02	343,29	318,20	195,24	−164,89	162,38	305,03	168,40	−438,31	137,40	663,73	−26,25	−102,88	−56 936,30	−1 329,75	133,07	351,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−230 966	−270 169	−231 623	−247 388	−287 405	−474 242	−453 653	−538 652	−645 738	−645 134	−689 714	−610 010	−498 788	−450 623	−459 470	−539 220	−534 715	−581 335	−553 780
Ändring (%)		16,97	−14,27	6,81	16,18	65,01	−4,34	18,74	19,88	−0,09	6,91	−11,56	−18,23	−9,66	1,96	17,36	−0,84	8,72	−4,74
% av kassaflödet	−87,00	111,92	91,79	105,00	152,14	439,70	−849,12	−209,26	−400,83	−742,79	3 504,40	212,43	631,19	−135,08	−240,58	−99 299,04	−4 705,03	131,05	571,24

Kassaflöde	265 490	−241 385	−252 335	−235 609	−188 905	−107 855	53 426	257 411	161 099	86 853	−19 681	−287 158	−79 023	333 594	190 985	543	11 365	−443 583	−96 944
Ändring (%)		−190,92	4,54	−6,63	−19,82	−42,91	−149,54	381,81	−37,42	−46,09	−122,66	1 359,04	−72,48	−522,15	−42,75	−99,72	1 992,85	−4 003,15	−78,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Almendral S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)