Kassaflödesanalys (TTM)
Zwahlen & Mayr SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −14,55 | −26,62 | −36,27 | −62,77 | −168,59 | 13,39 | 11,81 | 123,27 | 55,21 | −18,12 | −22,12 | −124,19 | 513,41 | −4,63 | −4,90 | 19,53 | 16,38 | |
| % av kassaflödet | 182,58 | 135,06 | 162,37 | 286,11 | −110,39 | 24,94 | 27,11 | 29,12 | 93,94 | 262,65 | 217,87 | 171,91 | −45,68 | −310,88 | −636,21 | 4 147,27 | 1 228,15 | 815,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −46,21 | −25,39 | −34,04 | 40,11 | 28,63 | 284,87 | 74,02 | −36,20 | −56,74 | −136,84 | 371,46 | −103,70 | 2 805,00 | 7,96 | 7,37 | 53,97 | 35,05 | |
| % av kassaflödet | −21,76 | −10,13 | −12,38 | −22,58 | 32,79 | 13,89 | 51,26 | 85,69 | 78,99 | 61,56 | −22,97 | −109,74 | 4,46 | 143,63 | 332,76 | −2 449,09 | −934,23 | −720,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −54,36 | 25,20 | 20,13 | 5,06 | 4,82 | −64,73 | −183,53 | 215,26 | 68,28 | −57,81 | −137,02 | 234,56 | 70,11 | −29,69 | −42,30 | −46,93 | −88,21 | |
| % av kassaflödet | −58,92 | −23,27 | −47,74 | −158,57 | 172,65 | 59,60 | 20,16 | −16,17 | −73,67 | −223,32 | −95,45 | 35,80 | 131,59 | 248,33 | 374,67 | −1 481,82 | −194,82 | −13,11 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | 2 | 1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 15,52 | −38,96 | −63,83 | −196,50 | 203,63 | 4,29 | 4,11 | −30,79 | −44,49 | −1,28 | −1,30 | −8,98 | −9,86 | −53,40 | −114,59 | 303,64 | 75,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
