Kassaflödesanalys (TTM)
Zug Estates Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 94 | 76 | 59 | 42 | 45 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 46 | 47 |
| Ändring (%) | −19,06 | −22,61 | −29,22 | 7,68 | 7,13 | −5,50 | −5,82 | −3,90 | −4,06 | 2,60 | 2,53 | −2,90 | −2,99 | 3,01 | 2,93 | 5,39 | 5,12 | 1,32 | 1,30 | |
| % av kassaflödet | −1 225,83 | −1 829,95 | −4 104,15 | 3 234,42 | 3 225,84 | 3 218,43 | −1 167,23 | −461,13 | −771,97 | −2 871,50 | 2 190,27 | 818,61 | 1 023,89 | 1 395,35 | −24 301,51 | −1 322,98 | −1 396,11 | −1 469,43 | −6 313,38 | 2 854,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −52 | −32 | −12 | −3 | 7 | −2 | −11 | −58 | −106 | −115 | −124 | −77 | −29 | −20 | −11 | −11 | −10 | −14 | −18 |
| Ändring (%) | −4,22 | −38,56 | −62,77 | −78,14 | −357,55 | −131,13 | 421,20 | 434,27 | 81,28 | 8,72 | 8,02 | −38,22 | −61,86 | −30,57 | −44,04 | −4,16 | −4,34 | 36,18 | 26,57 | |
| % av kassaflödet | 710,67 | 1 255,41 | 2 235,28 | −926,65 | −187,59 | 449,93 | 53,76 | 117,55 | 1 094,06 | 7 689,80 | −6 215,36 | −2 447,26 | −1 947,63 | −1 043,53 | 12 248,34 | 362,54 | 347,90 | 333,23 | 1 924,32 | −1 087,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −47 | −28 | −28 | −29 | −41 | −53 | −47 | −41 | 12 | 65 | 76 | 88 | 40 | −7 | −20 | −33 | −36 | −39 | −33 | −27 |
| Ändring (%) | −40,21 | 0,71 | 0,70 | 42,95 | 30,04 | −11,39 | −12,86 | −128,74 | 447,95 | 17,60 | 14,97 | −54,14 | −118,07 | 180,22 | 64,31 | 7,78 | 7,22 | −14,37 | −16,78 | |
| % av kassaflödet | 616,63 | 679,99 | 1 984,65 | −2 225,33 | −2 946,38 | −3 568,36 | 1 213,47 | 443,58 | −222,09 | −4 718,29 | 4 125,09 | 1 728,66 | 1 021,13 | −259,15 | 12 277,04 | 1 066,99 | 1 151,49 | 1 236,21 | 4 489,06 | −1 667,50 |
| Kassaflöde | −8 | −4 | −1 | 1 | 1 | 1 | −4 | −9 | −5 | −1 | 2 | 5 | 4 | 3 | −0 | −3 | −3 | −3 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −45,78 | −65,49 | −189,81 | 7,96 | 7,38 | −360,56 | 138,38 | −42,60 | −74,21 | −234,51 | 174,34 | −22,37 | −28,81 | −105,91 | 1 790,63 | −0,13 | −0,13 | −76,42 | −324,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
