Kassaflödesanalys (TTM)
Xlife Sciences AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −2 | 0 | 1 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −51,72 | 219,78 | 68,73 | 49,79 | 33,24 | 13,19 | 11,66 | −7,85 | −8,52 | −7,18 | −7,74 | −52,18 | −109,10 | 506,93 | 83,52 | −61,01 | −156,51 | |
| % av kassaflödet | −191,70 | −18,57 | −38,07 | −47,27 | −353,37 | 157,44 | 154,79 | 152,75 | 189,58 | 265,51 | 248,60 | 231,39 | 221,02 | −7 375,87 | −503,00 | −464,17 | −280,49 | 352,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −6 | −4 | −3 | −2 | 0 | 2 | 1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 12,32 | 30,48 | 23,36 | 6,53 | 6,13 | −21,71 | −27,74 | −28,83 | −40,50 | −116,24 | 715,65 | −72,71 | −266,49 | 169,08 | 62,84 | −5,01 | −5,27 | |
| % av kassaflödet | −793,02 | −178,75 | −149,52 | −135,73 | −721,60 | 256,09 | 174,13 | 111,21 | 106,60 | 97,10 | −15,91 | −130,91 | −71,34 | 43 542,16 | 1 316,48 | 1 077,91 | 1 587,12 | 3 341,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 36,63 | 50,89 | 33,72 | −16,87 | −20,29 | −15,97 | −19,00 | −11,06 | −12,44 | −49,92 | −99,68 | 5 574,17 | 98,24 | 77,11 | 43,54 | 52,03 | 34,22 | |
| % av kassaflödet | 1 084,46 | 297,34 | 287,60 | 283,01 | 1 174,14 | −312,96 | −228,42 | −163,52 | −195,87 | −262,56 | −132,65 | −0,43 | −48,96 | −35 575,40 | −707,96 | −510,97 | −1 204,05 | −3 591,33 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 398,30 | 55,99 | 35,89 | −79,96 | −399,05 | 15,14 | 13,15 | −25,75 | −34,68 | −0,87 | −0,88 | −49,93 | −99,73 | 8 799,87 | 98,88 | −35,48 | −55,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
