Kassaflödesanalys (TTM)
Vontobel Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −207 | −596 | 152 | 901 | 1 243 | 1 586 | 1 731 | 1 876 | −663 | −3 201 | −3 880 | −4 560 | −2 286 | −11 | −106 | −202 | 78 | 357 | 285 | 214 |
| Ändring (%) | 187,27 | −125,59 | 490,82 | 38,02 | 27,55 | 9,16 | 8,39 | −135,32 | 383,11 | 21,22 | 17,50 | −49,87 | −99,50 | 834,21 | 89,30 | −138,49 | 359,79 | −20,07 | −25,11 | |
| % av kassaflödet | 109,74 | 106,11 | −436,82 | 183,18 | 120,91 | 101,34 | 99,83 | 98,59 | 95,30 | 97,20 | 97,11 | 97,05 | 93,15 | 5,46 | 52,26 | 101,36 | −88,23 | 1 551,30 | −188,87 | −65,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 255 | 253 | 184 | 114 | 339 | 563 | 368 | 173 | −110 | −392 | −192 | 8 | 233 | 457 | 510 | 562 | 348 | 134 | −141 | −415 |
| Ändring (%) | −0,61 | −27,47 | −37,87 | 197,06 | 66,34 | −34,63 | −52,97 | −163,31 | 257,96 | −51,01 | −104,11 | 2 844,30 | 96,60 | 11,46 | 10,28 | −38,12 | −61,62 | −205,32 | 194,95 | |
| % av kassaflödet | −134,68 | −45,06 | −525,79 | 23,18 | 32,94 | 36,00 | 21,24 | 9,10 | 15,77 | 11,92 | 4,81 | −0,17 | −9,48 | −219,12 | −250,10 | −282,60 | −395,45 | 580,43 | 93,11 | 127,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −231 | −217 | −372 | −528 | −555 | −582 | −359 | −136 | 84 | 305 | 80 | −145 | −395 | −645 | −602 | −558 | −514 | −470 | −294 | −117 |
| Ändring (%) | −6,33 | 71,90 | 41,83 | 5,04 | 4,80 | −38,27 | −62,01 | −161,73 | 262,00 | −73,84 | −282,19 | 172,06 | 63,24 | −6,76 | −7,25 | −7,89 | −8,57 | −37,55 | −60,14 | |
| % av kassaflödet | 122,41 | 38,59 | 1 067,34 | −107,44 | −53,97 | −37,17 | −20,71 | −7,17 | −12,11 | −9,25 | −2,00 | 3,09 | 16,11 | 309,20 | 295,24 | 280,59 | 584,48 | −2 043,48 | 194,37 | 36,00 |
| Kassaflöde | −189 | −562 | −35 | 492 | 1 028 | 1 565 | 1 734 | 1 903 | −695 | −3 294 | −3 996 | −4 698 | −2 454 | −209 | −204 | −199 | −88 | 23 | −151 | −325 |
| Ändring (%) | 197,09 | −93,78 | −1 508,88 | 109,11 | 52,18 | 10,80 | 9,75 | −136,54 | 373,65 | 21,33 | 17,58 | −47,78 | −91,49 | −2,35 | −2,40 | −55,78 | −126,15 | −756,52 | 115,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
