UBSGE Kassaflödesanalys - TTM - UBS Group AG

Kassaflödesanalys (TTM)

UBS Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 325	36 958	−29 028	−37 335	−3 248	1 600	55 519	51 711	25 133	23 339	−6 820	34 273	35 769	33 282	50 251	25 956	37 033	18 351	33 115	19 434
Ändring (%)		73,31	−178,54	28,62	−91,30	−149,26	3 369,94	−6,86	−51,40	−7,14	−129,22	−602,54	4,36	−6,95	50,99	−48,35	42,68	−50,45	80,45	−41,31
% av kassaflödet	36,32	68,88	−142,41	−361,53	−12,17	4,66	119,06	167,82	−1 982,10	−185,91	11,89	39,06	34,87	22,97	38,08	−155,50	−219,32	−19,09	−73,58	−97,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 864	−6 785	−5 682	1 327	−132	−2 119	−5 228	−7 044	−9 940	−12 447	−11 341	96 948	98 904	103 124	106 835	908	2 023	709	−7 769	−15 990
Ändring (%)		−1,15	−16,26	−123,35	−109,95	1 505,30	146,72	34,74	41,11	25,22	−8,89	−954,85	2,02	4,27	3,60	−99,15	122,80	−64,95	−1 195,77	105,82
% av kassaflödet	−11,69	−12,65	−27,88	12,85	−0,49	−6,17	−11,21	−22,86	783,91	99,15	19,77	110,48	96,41	71,18	80,96	−5,44	−11,98	−0,74	17,26	80,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	35 911	12 432	51 846	42 235	31 497	40 170	−3 605	−4 280	−2 262	−17 786	−37 021	−50 431	−40 714	−5 476	−25 485	−40 817	−68 902	−99 237	−72 308	−42 142
Ändring (%)		−65,38	317,04	−18,54	−25,42	27,54	−108,97	18,72	−47,15	686,30	108,15	36,22	−19,27	−86,55	365,39	60,16	68,81	44,03	−27,14	−41,72
% av kassaflödet	61,16	23,17	254,36	408,98	118,05	116,96	−7,73	−13,89	178,39	141,68	64,54	−57,47	−39,69	−3,78	−19,31	244,53	408,07	103,25	160,67	211,64

Kassaflöde	58 719	53 657	20 383	10 327	26 680	34 344	46 631	30 814	−1 268	−12 554	−57 362	87 748	102 591	144 886	131 956	−16 692	−16 885	−96 117	−45 005	−19 912
Ändring (%)		−8,62	−62,01	−49,34	158,35	28,73	35,78	−33,92	−104,12	890,06	356,92	−252,97	16,92	41,23	−8,92	−112,65	1,16	469,24	−53,18	−55,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UBS Group AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)