Kassaflödesanalys (TTM)
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | −1 | 4 | 9 | 13 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 21 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Ändring (%) | −70,53 | −239,38 | −512,16 | 124,26 | 56,28 | 36,01 | −3,32 | −3,44 | 0,11 | 0,11 | 22,76 | 18,54 | −2,02 | −2,06 | −6,84 | −7,34 | |
| % av kassaflödet | −58,66 | −30,39 | 175,28 | −357,68 | −533,02 | 461,41 | 245,73 | 268,29 | 297,54 | 945,33 | −806,28 | −545,70 | −446,52 | 24 347,50 | 413,63 | 265,61 | 187,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −12 | −7 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −10 | −13 | −21 | −28 | −29 | −29 | −31 | −33 |
| Ändring (%) | −30,58 | −44,04 | −11,25 | −12,67 | 5,86 | 5,54 | 4,35 | 4,17 | 50,71 | 33,65 | 61,54 | 38,10 | 1,13 | 1,11 | 7,32 | 6,82 | |
| % av kassaflödet | 447,48 | 546,24 | 1 264,72 | 555,72 | 322,47 | −189,08 | −78,14 | −92,08 | −110,16 | −526,90 | 599,95 | 534,36 | 509,40 | −28 667,50 | −502,81 | −371,95 | −303,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 9 | 7 | 1 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 | −4 | −2 | 4 | 11 | 17 | 24 |
| Ändring (%) | −18,64 | −22,92 | −85,07 | −569,87 | 0,23 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | 15,37 | 13,32 | −33,73 | −50,91 | −303,28 | 149,19 | 58,32 | 36,84 | |
| % av kassaflödet | −293,78 | −420,25 | −1 340,38 | −99,07 | 309,31 | −171,72 | −67,39 | −76,43 | −88,14 | −322,75 | 311,61 | 113,85 | 38,58 | 4 364,50 | 188,66 | 205,86 | 214,91 |
| Kassaflöde | −4 | −2 | −1 | −1 | −2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | −2 | −4 | −6 | 0 | 6 | 8 | 11 |
| Ändring (%) | −43,13 | −75,83 | 101,98 | 50,49 | −280,54 | 155,39 | −11,45 | −12,93 | −68,49 | −217,37 | 81,37 | 44,87 | −101,80 | 5 665,00 | 45,08 | 31,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
