Kassaflödesanalys (TTM)
Schweiter Technologies AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 142 | 158 | 144 | 131 | 107 | 83 | 68 | 53 | 51 | 48 | 63 | 78 | 78 | 78 | 85 | 92 | 89 | 86 | 77 | 69 |
| Ändring (%) | 11,06 | −8,56 | −9,36 | −18,35 | −22,47 | −17,81 | −21,68 | −4,78 | −5,02 | 31,22 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | 7,94 | −3,32 | −3,44 | −9,74 | −10,80 | |
| % av kassaflödet | 387,93 | 328,75 | 812,96 | −1 046,40 | −402,26 | −203,94 | −191,96 | −175,91 | −150,37 | −129,57 | −431,74 | 991,14 | 991,14 | 991,14 | 802,36 | 690,23 | 674,90 | 659,23 | 814,21 | 1 150,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −43 | −49 | −55 | −54 | −54 | −52 | −50 | −52 | −54 | −56 | −58 | −50 | −42 | −35 | −27 | −25 | −23 | −16 | −9 |
| Ändring (%) | 12,59 | 14,57 | 12,72 | −1,71 | −1,74 | −3,64 | −3,78 | 4,44 | 4,25 | 3,24 | 3,14 | −13,13 | −15,12 | −18,51 | −22,72 | −6,37 | −6,80 | −30,26 | −43,38 | |
| % av kassaflödet | −104,03 | −89,38 | −276,90 | 443,20 | 205,08 | 131,77 | 145,42 | 163,70 | 153,48 | 145,16 | 380,55 | −727,85 | −632,28 | −536,71 | −325,94 | −200,75 | −190,11 | −179,23 | −171,05 | −153,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −63 | −76 | −90 | −80 | −70 | −50 | −31 | −29 | −28 | −18 | −9 | −15 | −22 | −36 | −51 | −52 | −52 | −50 | −48 |
| Ändring (%) | 0,04 | 21,16 | 17,46 | −10,91 | −12,25 | −28,13 | −39,15 | −4,56 | −4,78 | −34,23 | −52,04 | 74,43 | 42,67 | 65,53 | 39,59 | 1,88 | 1,84 | −4,76 | −5,00 | |
| % av kassaflödet | −172,21 | −131,46 | −430,70 | 718,40 | 301,32 | 172,91 | 142,31 | 101,32 | 86,81 | 75,00 | 125,26 | −111,39 | −194,30 | −277,22 | −341,98 | −380,45 | −392,02 | −403,85 | −526,32 | −791,67 |
| Kassaflöde | 37 | 48 | 18 | −12 | −27 | −41 | −35 | −30 | −34 | −37 | −15 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 |
| Ändring (%) | 31,05 | −63,02 | −170,42 | 112,40 | 52,92 | −12,68 | −14,53 | 11,39 | 10,22 | −60,62 | −153,92 | 0,00 | 0,00 | 34,18 | 25,47 | −1,13 | −1,14 | −26,92 | −36,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
