Kassaflödesanalys (TTM)
Schlatter Industries AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 13 | 12 | 4 | −5 | −6 | −6 | 1 | 9 | 8 | 6 | −1 | −7 |
| Ändring (%) | 44,57 | 49,41 | 33,07 | 49,85 | 33,27 | −7,91 | −8,59 | −71,35 | −249,08 | 9,04 | 8,29 | −120,12 | 597,14 | −12,81 | −14,69 | −108,29 | 1 305,62 | |
| % av kassaflödet | −7 129,58 | −1 136,34 | 293,22 | 179,59 | 135,99 | 121,25 | 119,86 | 118,24 | 171,49 | 83,47 | 75,73 | 70,22 | −58,06 | 191,75 | 228,73 | 308,79 | 12,36 | 70,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −4 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −42,02 | −44,03 | −78,66 | 9,37 | 8,57 | 82,29 | 45,14 | −6,55 | −7,01 | −18,75 | −23,08 | 67,56 | 40,32 | 8,31 | 7,67 | −12,65 | −14,48 | |
| % av kassaflödet | 18 670,42 | 1 193,48 | −115,37 | −11,33 | −6,26 | −4,55 | −8,90 | −13,94 | −65,96 | 20,03 | 13,54 | 8,91 | 61,41 | −40,82 | −60,49 | −103,07 | 43,46 | 14,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −0 | −1 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −102,11 | 1 557,47 | 93,97 | −15,45 | −18,27 | −44,31 | −79,56 | −122,27 | 548,98 | −346,54 | 140,56 | 4,35 | 4,17 | −0,56 | −0,56 | −11,54 | −13,05 | |
| % av kassaflödet | −11 632,39 | 27,02 | −77,34 | −69,04 | −29,50 | −16,13 | −9,64 | −2,13 | 2,40 | −5,08 | 10,43 | 21,47 | 92,11 | −45,45 | −61,84 | −97,31 | 41,55 | 14,55 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 | −6 | −8 | −9 | −2 | 5 | 3 | 2 | −4 | −11 |
| Ändring (%) | 807,04 | −679,04 | 117,27 | 97,89 | 49,47 | −6,84 | −7,34 | −80,25 | −406,27 | 20,19 | 16,80 | −75,67 | −311,09 | −26,91 | −36,81 | −307,15 | 148,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
