Kassaflödesanalys (TTM)
Straumann Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 344 | 377 | 475 | 573 | 566 | 560 | 515 | 469 | 442 | 415 | 431 | 446 | 475 | 504 | 507 | 510 | 497 | 483 | 492 | 500 |
| Ändring (%) | 9,46 | 26,03 | 20,65 | −1,07 | −1,09 | −8,15 | −8,87 | −5,74 | −6,09 | 3,76 | 3,62 | 6,45 | 6,06 | 0,61 | 0,60 | −2,62 | −2,69 | 1,73 | 1,70 | |
| % av kassaflödet | 122,51 | 101,24 | 132,44 | 166,12 | 191,07 | 225,73 | 399,50 | 4 977,16 | −505,53 | −225,24 | −272,63 | −338,97 | −227,63 | −176,33 | −182,63 | −189,30 | −326,50 | −1 388,33 | −806,43 | −573,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −145 | −144 | −142 | −159 | −175 | −229 | −283 | −359 | −435 | −414 | −393 | −371 | −349 | −346 | −342 | −347 | −353 | −372 | −392 |
| Ändring (%) | −9,77 | −0,87 | −0,88 | 11,57 | 10,37 | 30,79 | 23,54 | 26,76 | 21,11 | −4,83 | −5,07 | −5,52 | −5,84 | −1,09 | −1,10 | 1,59 | 1,57 | 5,63 | 5,33 | |
| % av kassaflödet | −57,16 | −38,93 | −40,06 | −41,28 | −53,55 | −70,59 | −177,89 | −3 004,55 | 410,40 | 235,82 | 261,82 | 298,21 | 177,74 | 122,23 | 124,46 | 126,83 | 228,20 | 1 012,74 | 610,79 | 450,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 | 153 | 34 | −85 | −108 | −131 | −145 | −158 | −156 | −154 | −165 | −176 | −300 | −424 | −425 | −425 | −297 | −169 | −175 | −181 |
| Ändring (%) | 41,98 | −77,77 | −349,79 | 27,06 | 21,30 | 10,19 | 9,24 | −1,16 | −1,17 | 6,90 | 6,46 | 70,83 | 41,46 | 0,07 | 0,07 | −30,11 | −43,08 | 3,44 | 3,32 | |
| % av kassaflödet | 38,46 | 41,22 | 9,51 | −24,70 | −36,50 | −52,87 | −112,25 | −1 676,51 | 178,55 | 83,72 | 104,41 | 133,37 | 143,73 | 148,50 | 152,97 | 157,72 | 195,23 | 485,54 | 286,77 | 207,34 |
| Kassaflöde | 281 | 372 | 358 | 345 | 296 | 248 | 129 | 9 | −87 | −184 | −158 | −132 | −209 | −286 | −278 | −269 | −152 | −35 | −61 | −87 |
| Ändring (%) | 32,47 | −3,67 | −3,81 | −14,00 | −16,27 | −48,10 | −92,69 | −1 028,03 | 110,78 | −14,28 | −16,66 | 58,52 | 36,92 | −2,86 | −2,94 | −43,54 | −77,11 | 75,14 | 42,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
