Kassaflödesanalys (TTM)
SFS Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 286 | 296 | 313 | 330 | 327 | 324 | 288 | 251 | 270 | 288 | 332 | 377 | 345 | 313 | 318 | 347 | 375 | 385 | 395 |
| Ändring (%) | 3,75 | 5,62 | 5,32 | −0,79 | −0,79 | −11,29 | −12,73 | 7,30 | 6,81 | 15,40 | 13,35 | −8,39 | −9,16 | 1,50 | 8,94 | 8,21 | 2,65 | 2,58 | |
| % av kassaflödet | 1 033,27 | 520,00 | 462,41 | 420,54 | 370,23 | 330,11 | 576,28 | 15 700,00 | −857,07 | −446,36 | −1 347,87 | 2 477,63 | 3 254,72 | 5 223,33 | −726,26 | −1 484,15 | −12 931,03 | −5 098,68 | −3 236,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −155 | −148 | −107 | −67 | −91 | −114 | −362 | −610 | −626 | −644 | −418 | −193 | −186 | −179 | −168 | −163 | −158 | −150 | −141 |
| Ändring (%) | −4,62 | −27,24 | −37,43 | 34,82 | 25,83 | 217,32 | 68,49 | 2,79 | 2,71 | −34,97 | −53,78 | −3,72 | −3,87 | −5,98 | −3,06 | −3,16 | −5,35 | −5,65 | |
| % av kassaflödet | −559,67 | −258,95 | −158,64 | −85,71 | −102,55 | −115,97 | −724,22 | −38 093,75 | 1 992,05 | 997,67 | 1 697,57 | −1 272,37 | −1 756,60 | −2 983,33 | 384,25 | 698,72 | 5 448,28 | 1 980,79 | 1 156,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | −86 | −136 | −186 | −151 | −116 | 124 | 363 | 329 | 295 | 66 | −162 | −140 | −118 | −192 | −208 | −223 | −239 | −254 |
| Ändring (%) | −12,54 | 58,57 | 36,93 | −18,97 | −23,42 | −206,83 | 193,60 | −9,36 | −10,33 | −77,43 | −343,16 | −13,61 | −15,75 | 63,13 | 8,15 | 7,54 | 6,85 | 6,41 | |
| % av kassaflödet | −354,79 | −150,53 | −200,96 | −237,63 | −170,85 | −117,60 | 247,25 | 22 662,50 | −1 044,99 | −456,90 | −269,78 | −1 063,82 | −1 317,92 | −1 961,67 | 438,36 | 889,29 | 7 700,00 | 3 160,26 | 2 081,15 |
| Kassaflöde | 28 | 57 | 68 | 78 | 88 | 98 | 50 | 2 | −31 | −64 | −25 | 15 | 11 | 6 | −44 | −23 | −3 | −8 | −12 |
| Ändring (%) | 106,15 | 18,77 | 15,81 | 12,69 | 11,26 | −49,19 | −96,80 | −2 065,62 | 105,09 | −61,78 | −161,66 | −30,26 | −43,40 | −830,00 | −46,69 | −87,58 | 160,34 | 61,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
