Kassaflödesanalys (TTM)
R&S Group Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 0 | 4 | 31 | 38 | 41 | 44 | 51 | 49 |
| Ändring (%) | −87,19 | 1 402,83 | 746,36 | 21,12 | 7,92 | 7,34 | 16,06 | −4,90 | |
| % av kassaflödet | 39,28 | 6,86 | −399,14 | 164,04 | 120,91 | 144,02 | 172,46 | 158,92 | 204,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 23 | −1 | −4 | −6 | −5 | −4 | −3 | −113 | −225 |
| Ändring (%) | −102,99 | 477,37 | 54,60 | −20,43 | −18,63 | −22,90 | 3 650,88 | 99,05 | |
| % av kassaflödet | 459,92 | −18,78 | 419,68 | −31,51 | −15,25 | −13,70 | −11,78 | −350,94 | −945,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | 4 | 0 | −6 | −7 | −14 | −22 | 87 | 198 |
| Ändring (%) | −123,02 | −97,35 | −4 986,44 | 18,57 | 109,16 | 52,19 | −500,73 | 127,58 | |
| % av kassaflödet | −394,80 | 123,92 | −12,69 | −30,11 | −21,72 | −50,15 | −85,14 | 270,90 | 834,07 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | −1 | 19 | 31 | 29 | 26 | 32 | 24 |
| Ändring (%) | −26,65 | −125,83 | −2 159,35 | 64,33 | −9,39 | −10,37 | 25,95 | −26,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
