Kassaflödesanalys (TTM)
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 113 | 113 | 117 | 98 | 48 | 60 | 43 | 109 | 142 | 128 | 62 |
| Ändring (%) | 0,18 | 3,00 | −16,45 | −50,36 | 24,59 | −28,19 | 151,73 | 30,55 | −10,33 | −51,65 | |
| % av kassaflödet | 37 700,00 | −306,22 | 200,86 | 276,20 | −59,31 | −123,06 | −187,45 | 84,69 | 81,31 | 172,67 | −95,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −97 | −135 | −43 | −58 | −126 | −105 | −52 | 41 | 44 | −50 | −116 |
| Ändring (%) | 39,67 | −67,90 | 34,33 | 116,30 | −16,57 | −50,19 | −178,05 | 7,33 | −214,81 | 129,37 | |
| % av kassaflödet | −32 266,67 | 365,41 | −74,70 | −165,16 | 154,53 | 214,69 | 226,84 | 31,78 | 25,09 | −68,20 | 178,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −15 | −15 | −4 | −4 | −4 | −14 | −21 | −11 | −3 | −11 |
| Ändring (%) | −5,62 | 0,66 | −74,34 | −0,00 | 5,13 | 241,46 | 51,43 | −47,17 | −70,54 | 227,27 | |
| % av kassaflödet | −5 333,33 | 40,81 | −26,16 | −11,05 | 4,78 | 8,37 | 60,61 | −16,47 | −6,40 | −4,47 | 16,69 |
| Kassaflöde | 0 | −37 | 58 | 35 | −82 | −49 | −23 | 129 | 175 | 74 | −65 |
| Ändring (%) | −12 433,33 | −257,03 | −39,24 | −331,16 | −39,95 | −52,86 | −657,14 | 35,98 | −57,77 | −187,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
