Kassaflödesanalys (TTM)
Repsol, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 476 | 2 738 | 3 239 | 3 661 | 3 817 | 4 677 | 4 567 | 5 469 | 7 270 | 7 832 | 8 735 | 8 754 | 6 796 | 6 511 | 6 143 | 5 315 | 5 498 | 4 965 | 4 749 | 5 493 |
| Ändring (%) | −21,23 | 18,30 | 13,03 | 4,26 | 22,53 | −2,35 | 19,75 | 32,93 | 7,73 | 11,53 | 0,22 | −22,37 | −4,19 | −5,65 | −13,48 | 3,44 | −9,69 | −4,35 | 15,67 | |
| % av kassaflödet | 274,57 | 204,02 | 312,95 | −986,79 | 618,64 | 367,11 | 605,70 | −939,69 | 369,97 | 854,09 | 1 626,63 | 952,56 | −204,76 | −273,23 | −304,11 | −315,81 | −1 779,29 | 789,35 | −2 374,50 | −9 310,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | 222 | −546 | −1 839 | −2 780 | −2 933 | −3 524 | −3 375 | −2 938 | −4 103 | −5 372 | −6 165 | −7 109 | −5 853 | −5 730 | −4 793 | −4 183 | −2 694 | −2 193 | −2 282 |
| Ändring (%) | −254,17 | −345,95 | 236,81 | 51,17 | 5,50 | 20,15 | −4,23 | −12,95 | 39,65 | 30,93 | 14,76 | 15,31 | −17,67 | −2,10 | −16,35 | −12,73 | −35,60 | −18,60 | 4,06 | |
| % av kassaflödet | −11,37 | 16,54 | −52,75 | 495,69 | −450,57 | −230,22 | −467,37 | 579,90 | −149,52 | −447,44 | −1 000,37 | −670,84 | 214,19 | 245,61 | 283,66 | 284,79 | 1 353,72 | −428,30 | 1 096,50 | 3 867,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 040 | −1 615 | −1 660 | −2 224 | −427 | −529 | −334 | −2 752 | −2 572 | −2 832 | −2 838 | −1 667 | −2 931 | −3 053 | −2 470 | −2 228 | −1 547 | −1 641 | −2 653 | −3 111 |
| Ändring (%) | −20,83 | 2,79 | 33,98 | −80,80 | 23,89 | −36,86 | 723,95 | −6,54 | 10,11 | 0,21 | −41,26 | 75,82 | 4,16 | −19,10 | −9,80 | −30,57 | 6,08 | 61,67 | 17,26 | |
| % av kassaflödet | −161,14 | −120,34 | −160,39 | 599,46 | −69,21 | −41,52 | −44,30 | 472,85 | −130,89 | −308,83 | −528,49 | −181,39 | 88,31 | 128,12 | 122,28 | 132,38 | 500,65 | −260,89 | 1 326,50 | 5 272,88 |
| Kassaflöde | 1 266 | 1 342 | 1 035 | −371 | 617 | 1 274 | 754 | −582 | 1 965 | 917 | 537 | 919 | −3 319 | −2 383 | −2 020 | −1 683 | −309 | 629 | −200 | −59 |
| Ändring (%) | 6,00 | −22,88 | −135,85 | −266,31 | 106,48 | −40,82 | −177,19 | −437,63 | −53,33 | −41,44 | 71,14 | −461,15 | −28,20 | −15,23 | −16,68 | −81,64 | −303,56 | −131,80 | −70,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
