Kassaflödesanalys (TTM)
Redeia Corporación, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 148 | 1 380 | 1 479 | 1 588 | 1 613 | 1 605 | 1 408 | 1 582 | 1 896 | 1 567 | 1 089 | 398 | 424 | 720 | 562 | 939 | 938 | 756 | 1 060 |
| Ändring (%) | 20,20 | 7,14 | 7,40 | 1,53 | −0,47 | −12,28 | 12,35 | 19,83 | −17,35 | −30,48 | −63,49 | 6,53 | 69,98 | −21,96 | 67,15 | −0,11 | −19,39 | 40,16 | |
| % av kassaflödet | −508,04 | 901,05 | 783,38 | 272,87 | 336,38 | 146,91 | −16 398,11 | 2 762,90 | −368,84 | −200,98 | 581,19 | 153,45 | −354,83 | −162,60 | −49,36 | −703,39 | 296,13 | 333,08 | 270,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 780 | −906 | −507 | −535 | −565 | −538 | −554 | −1 250 | −2 006 | −1 641 | −571 | 349 | −29 | −749 | −1 352 | −1 586 | −947 | −304 | −362 |
| Ändring (%) | −49,13 | −44,01 | 5,52 | 5,65 | −4,87 | 3,00 | 125,69 | 60,47 | −18,16 | −65,19 | −161,03 | −108,42 | 2 450,52 | 80,62 | 17,31 | −40,28 | −67,91 | 19,21 | |
| % av kassaflödet | 787,50 | −591,08 | −268,53 | −91,89 | −117,87 | −49,20 | 6 448,97 | −2 182,80 | 390,24 | 210,53 | −304,84 | 134,52 | 24,58 | 169,03 | 118,76 | 1 187,68 | −298,96 | −133,86 | −92,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 412 | −315 | −779 | −468 | −569 | 22 | −867 | −280 | −410 | −708 | −330 | −488 | −517 | −418 | −352 | 516 | 324 | −225 | −303 |
| Ändring (%) | −176,42 | 147,48 | −39,84 | 21,54 | −103,92 | −3 983,56 | −67,70 | 46,54 | 72,57 | −53,41 | 47,92 | 5,84 | −19,14 | −15,71 | −246,55 | −37,12 | −169,36 | 34,57 | |
| % av kassaflödet | −182,16 | −205,39 | −412,48 | −80,48 | −118,76 | 2,04 | 10 095,80 | −489,09 | 79,85 | 90,84 | −176,05 | −188,31 | 432,63 | 94,31 | 30,92 | −386,32 | 102,39 | −99,10 | −77,13 |
| Kassaflöde | −226 | 153 | 189 | 582 | 479 | 1 093 | −9 | 57 | −514 | −780 | 187 | 259 | −119 | −443 | −1 139 | −134 | 317 | 227 | 393 |
| Ändring (%) | −167,77 | 23,23 | 208,34 | −17,64 | 127,89 | −100,79 | −766,80 | −997,60 | 51,69 | −124,04 | 38,29 | −146,07 | 270,92 | 157,08 | −88,27 | −337,27 | −28,34 | 72,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
