Kassaflödesanalys (TTM)
The Navigator Company, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 376 | 357 | 395 | 351 | 355 | 354 | 360 | 402 | 501 | 626 | 686 | 594 | 498 | 369 | 419 | 387 | 411 |
| Ändring (%) | −5,09 | 10,79 | −11,36 | 1,14 | −0,23 | 1,87 | 11,43 | 24,71 | 24,95 | 9,61 | −13,43 | −16,09 | −25,90 | 13,42 | −7,57 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | 137,32 | 254,04 | 374,33 | −263,97 | −347,40 | −559,48 | −248,47 | 1 298,77 | 426,00 | 602,20 | 634,99 | −505,30 | −195,92 | −212,62 | −1 177,13 | −943,88 | 351,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −92 | −93 | −81 | −78 | −96 | −83 | −89 | −99 | −122 | −226 | −237 | −278 | −256 | −343 | −324 | −375 |
| Ändring (%) | −24,31 | 1,11 | −13,03 | −3,59 | 22,37 | −13,89 | 7,25 | 12,00 | 23,16 | 84,96 | 5,07 | 17,14 | −7,89 | 33,79 | −5,57 | 15,74 | |
| % av kassaflödet | −44,58 | −65,78 | −88,45 | 61,20 | 76,78 | 151,65 | 56,93 | −286,41 | −84,37 | −117,55 | −209,17 | 202,02 | 109,36 | 147,53 | 963,53 | 789,32 | −319,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 21 | −123 | −195 | −401 | −378 | −321 | −423 | −283 | −286 | −401 | −353 | −481 | −481 | −288 | −106 | −99 | 80 |
| Ändring (%) | −688,63 | 59,46 | 105,33 | −5,84 | −14,98 | 31,60 | −33,03 | 0,87 | 40,53 | −12,08 | 36,21 | 0,07 | −40,21 | −62,98 | −7,10 | −180,68 | |
| % av kassaflödet | 7,60 | −87,21 | −184,95 | 302,11 | 370,17 | 507,98 | 291,44 | −915,49 | −242,87 | −386,14 | −326,60 | 408,95 | 189,10 | 165,60 | 299,23 | 241,15 | 68,08 |
| Kassaflöde | 274 | 141 | 106 | −133 | −102 | −63 | −145 | 31 | 118 | 104 | 108 | −118 | −254 | −174 | −36 | −41 | 117 |
| Ändring (%) | −48,70 | −24,81 | −225,70 | −23,15 | −38,05 | 129,38 | −121,32 | 280,22 | −11,61 | 3,95 | −208,78 | 116,40 | −31,72 | −79,51 | 15,27 | −385,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
