Kassaflödesanalys (TTM)
Phoenix Mecano AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 28 | 27 | 26 | 40 | 55 | 56 | 58 | 57 | 56 | 69 | 81 | 86 | 90 | 79 | 68 | 62 | 56 | 56 | 57 |
| Ändring (%) | −21,90 | −3,96 | −4,12 | 57,18 | 36,38 | 2,64 | 2,58 | −1,58 | −1,61 | 22,62 | 18,45 | 5,44 | 5,16 | −12,49 | −14,28 | −8,53 | −9,32 | 0,45 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | 215,96 | 162,14 | 152,61 | 143,44 | 199,88 | 244,80 | 428,00 | 1 479,78 | −853,41 | −324,72 | −1 894,09 | 813,79 | 293,84 | 186,42 | 312,01 | 3 063,45 | −584,18 | −239,86 | −508,90 | 4 555,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −39 | −41 | −43 | −35 | −28 | −32 | −36 | −40 | −43 | −23 | −4 | 6 | 17 | 0 | −16 | −25 | −34 | −35 | −37 |
| Ändring (%) | 25,28 | 4,48 | 4,28 | −16,90 | −20,34 | 14,01 | 12,29 | 9,54 | 8,71 | −45,36 | −83,03 | −258,99 | 162,90 | −98,73 | −7 796,21 | 54,89 | 35,44 | 3,96 | 3,81 | |
| % av kassaflödet | −189,48 | −228,19 | −233,63 | −238,86 | −175,96 | −125,88 | −244,45 | −925,17 | 593,83 | 249,63 | 648,78 | −39,94 | 21,75 | 34,49 | 0,84 | −736,46 | 237,81 | 145,84 | 320,25 | −2 962,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 30 | 32 | 34 | 12 | −10 | −17 | −24 | −26 | −29 | −44 | −60 | −57 | −54 | −52 | −50 | −49 | −48 | −30 | −12 |
| Ändring (%) | 129,08 | 7,40 | 6,89 | −64,10 | −178,58 | 74,26 | 42,62 | 10,32 | 9,35 | 53,70 | 34,94 | −4,75 | −4,99 | −3,69 | −3,83 | −1,89 | −1,93 | −37,70 | −60,51 | |
| % av kassaflödet | 78,80 | 173,52 | 182,63 | 191,38 | 60,90 | −42,98 | −127,57 | −613,22 | 396,41 | 167,63 | 1 225,58 | −599,86 | −195,66 | −112,15 | −206,60 | −2 275,56 | 465,42 | 206,68 | 271,99 | −957,21 |
| Kassaflöde | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 13 | 4 | −7 | −17 | −4 | 10 | 29 | 48 | 25 | 2 | −11 | −23 | −11 | 1 |
| Ändring (%) | 4,03 | 2,04 | 2,00 | 12,80 | 11,35 | −41,29 | −70,33 | −270,66 | 158,60 | −78,98 | −375,69 | 192,01 | 65,75 | −47,72 | −91,27 | −579,68 | 120,85 | −52,66 | −111,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
