Kassaflödesanalys (TTM)
Private Equity Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | 16 | 33 | 33 | 32 | 16 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 22 | 46 | 22 | −1 |
| Ändring (%) | −2,33 | −2,38 | −107,02 | 1 523,73 | −1 753,08 | 106,05 | −0,21 | −0,21 | −51,21 | −104,96 | −3,37 | −3,49 | 39,90 | 28,52 | −1 796,59 | 105,89 | −51,15 | −104,70 | |
| % av kassaflödet | −8 810,00 | 915,43 | 424,24 | −83,69 | 1 680,70 | 90 494,29 | 35 468,48 | 60 300,93 | 203 087,50 | −13 726,41 | 318,22 | −382,62 | −113,82 | −307,96 | −5 990,91 | −10 304,61 | −10 096,49 | −11 806,82 | −1 408,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | −16 | −33 | −33 | −33 | −16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −23 | −47 | −23 | 1 |
| Ändring (%) | −13,52 | −15,63 | −117,46 | 672,81 | −1 897,96 | 105,56 | 0,01 | 0,01 | −50,47 | −101,90 | 153,58 | 60,57 | 4,08 | 3,92 | −1 771,78 | 105,98 | −51,16 | −104,74 | |
| % av kassaflödet | 8 950,00 | −823,40 | −329,80 | 161,70 | −1 545,61 | −90 514,29 | −35 392,39 | −60 301,85 | −203 531,25 | 13 964,50 | −124,29 | 392,19 | 194,10 | 390,69 | 6 145,45 | 10 415,90 | 10 209,87 | 11 936,75 | 1 437,33 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −1 040,00 | 110,64 | −64,39 | −180,85 | −130,70 | 425,71 | −41,30 | −70,37 | −821,88 | 113,85 | −180,36 | 224,43 | −48,29 | −93,39 | −1 086,36 | 110,14 | −58,22 | −139,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
