Kassaflödesanalys (TTM)
PG&E Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 470 | −19 130 | −19 537 | −21 191 | 2 142 | 2 262 | 2 725 | 2 671 | 2 921 | 3 721 | 3 245 | 4 542 | 5 279 | 4 747 | 5 823 | 5 259 | 6 580 | 8 035 | 8 622 | 8 968 |
| Ändring (%) | 3,57 | 2,13 | 8,47 | −110,11 | 5,60 | 20,47 | −1,98 | 9,36 | 27,39 | −12,79 | 39,97 | 16,23 | −10,08 | 22,67 | −9,69 | 25,12 | 22,11 | 7,31 | 4,01 | |
| % av kassaflödet | 734,98 | 1 750,23 | 1 042,53 | 2 635,70 | −1 145,45 | −673,21 | 136 250,00 | −3 179,76 | −1 678,74 | 871,43 | 339,79 | 1 286,69 | 4 630,70 | −1 521,47 | −841,47 | 2 469,01 | 73 111,11 | 100 437,50 | 774,66 | −819,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 652 | −7 748 | −7 889 | −7 875 | −6 902 | −6 905 | −7 439 | −8 317 | −10 545 | −10 214 | −10 024 | −9 654 | −8 607 | −9 162 | −9 952 | −9 967 | −10 670 | −11 375 | −11 709 | −12 418 |
| Ändring (%) | 1,25 | 1,82 | −0,18 | −12,36 | 0,04 | 7,73 | 11,80 | 26,79 | −3,14 | −1,86 | −3,69 | −10,85 | 6,45 | 8,62 | 0,15 | 7,05 | 6,61 | 2,94 | 6,06 | |
| % av kassaflödet | 304,50 | 708,87 | 420,97 | 979,48 | 3 690,91 | 2 055,06 | −371 950,00 | 9 901,19 | 6 060,34 | −2 392,04 | −1 049,63 | −2 734,84 | −7 550,00 | 2 936,54 | 1 438,15 | −4 679,34 | −118 555,56 | −142 187,50 | −1 052,02 | 1 135,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 824 | 25 928 | 25 717 | 14 004 | 4 512 | 4 323 | 4 732 | 5 642 | 7 600 | 7 133 | 7 918 | 5 859 | 3 883 | 4 400 | 3 734 | 5 198 | 4 358 | 3 621 | 4 473 | 2 613 |
| Ändring (%) | 8,83 | −0,81 | −45,55 | −67,78 | −4,19 | 9,46 | 19,23 | 34,70 | −6,14 | 11,01 | −26,00 | −33,73 | 13,31 | −15,14 | 39,21 | −16,16 | −16,91 | 23,53 | −41,58 | |
| % av kassaflödet | −948,03 | −2 372,19 | −1 372,31 | −1 741,79 | −2 412,83 | −1 286,61 | 236 600,00 | −6 716,67 | −4 367,82 | 1 670,49 | 829,11 | 1 659,77 | 3 406,14 | −1 410,26 | −539,60 | 2 440,38 | 48 422,22 | 45 262,50 | 401,89 | −238,85 |
| Kassaflöde | −2 513 | −1 093 | −1 874 | −804 | −187 | −336 | 2 | −84 | −174 | 427 | 955 | 353 | 114 | −312 | −692 | 213 | 9 | 8 | 1 113 | −1 094 |
| Ändring (%) | −56,51 | 71,45 | −57,10 | −76,74 | 79,68 | −100,60 | −4 300,00 | 107,14 | −345,40 | 123,65 | −63,04 | −67,71 | −373,68 | 121,79 | −130,78 | −95,77 | −11,11 | 13 812,50 | −198,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
