Kassaflödesanalys (TTM)
ORIOR AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 52 | 61 | 70 | 61 | 51 | 51 | 52 | 56 | 59 | 55 | 51 | 50 | 50 | 47 | 44 | 18 | −6 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 6,54 | 16,62 | 14,25 | −13,16 | −15,16 | 0,27 | 0,27 | 7,57 | 7,03 | −7,09 | −7,64 | −1,06 | −1,08 | −5,86 | −6,22 | −59,50 | −131,60 | −26,41 | −35,88 | |
| % av kassaflödet | −1 049,59 | −3 108,80 | −2 204,32 | −1 809,27 | −3 004,22 | −29 002,82 | 1 640,84 | 800,05 | 1 038,94 | 1 402,76 | −992,46 | −331,94 | −474,96 | −848,44 | −1 784,33 | 7 152,27 | −1 331,57 | 171,09 | 797,31 | −118,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −37 | −37 | −37 | −28 | −19 | −21 | −24 | −32 | −41 | −39 | −38 | −26 | −15 | −23 | −31 | −33 | −37 | −27 | −16 |
| Ändring (%) | −8,03 | 0,77 | 0,76 | −25,20 | −33,68 | 14,41 | 12,59 | 34,98 | 25,92 | −3,61 | −3,74 | −30,26 | −43,40 | 54,82 | 35,41 | 5,31 | 13,36 | −28,18 | −39,23 | |
| % av kassaflödet | 856,82 | 2 190,61 | 1 342,06 | 971,44 | 1 389,50 | 10 485,31 | −676,84 | −370,58 | −603,89 | −959,21 | 704,13 | 245,44 | 247,53 | 252,99 | 874,99 | −5 064,29 | 2 451,68 | 1 129,92 | 5 139,00 | −720,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −17 | −27 | −36 | −35 | −33 | −27 | −21 | −18 | −15 | −22 | −28 | −34 | −40 | −26 | −12 | 14 | 39 | 30 | 21 |
| Ändring (%) | 24,06 | 54,96 | 35,47 | −4,17 | −4,35 | −17,60 | −21,36 | −16,18 | −19,30 | 48,04 | 32,45 | 20,87 | 17,26 | −35,16 | −54,22 | −214,70 | 187,18 | −23,11 | −30,06 | |
| % av kassaflödet | 297,07 | 1 024,55 | 965,26 | 939,37 | 1 721,28 | 18 733,33 | −870,93 | −333,03 | −337,02 | −343,08 | 386,78 | 185,51 | 324,27 | 686,64 | 994,64 | −1 946,43 | −1 026,34 | −1 198,30 | −5 834,20 | 941,82 |
| Kassaflöde | −5 | −2 | −3 | −4 | −2 | −0 | 3 | 6 | 5 | 4 | −6 | −15 | −11 | −6 | −3 | 1 | −1 | −3 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −64,03 | 64,48 | 39,20 | −47,70 | −91,21 | −1 872,32 | 105,64 | −17,17 | −20,73 | −231,31 | 176,15 | −30,85 | −44,62 | −55,24 | −123,40 | −317,53 | 145,97 | −84,21 | −533,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
