Kassaflödesanalys (TTM)
OCI N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 387 | 618 | 986 | 1 200 | 1 554 | 2 264 | 2 617 | 3 404 | 3 856 | 3 349 | 2 900 | 1 929 | 1 126 | 695 | 643 | 553 | 329 | 68 |
| Ändring (%) | 59,80 | 59,57 | 21,71 | 29,50 | 45,71 | 15,60 | 30,05 | 13,30 | −13,17 | −13,39 | −33,49 | −41,63 | −38,24 | −7,46 | −14,05 | −40,58 | −79,28 | |
| % av kassaflödet | 1 710,62 | 720,05 | −482,29 | 350,72 | 950,34 | 443,07 | 318,88 | 337,25 | 237,03 | 644,35 | 427,44 | −539,88 | −157,05 | −78,89 | −48,46 | −64,84 | −133,28 | 5,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −261 | −260 | −221 | −175 | −213 | −244 | −238 | −292 | −330 | −391 | −503 | −600 | −679 | −774 | −894 | −874 | 3 579 | 8 068 |
| Ändring (%) | −0,46 | −14,91 | −21,05 | 21,68 | 14,48 | −2,26 | 22,61 | 13,06 | 18,46 | 28,76 | 19,30 | 13,18 | 13,97 | 15,47 | −2,25 | −509,50 | 125,42 | |
| % av kassaflödet | −1 156,64 | −303,26 | 108,32 | −51,10 | −130,09 | −47,65 | −29,00 | −28,91 | −20,28 | −75,20 | −74,16 | 168,01 | 94,77 | 87,85 | 67,35 | 102,47 | −1 451,65 | 665,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | −245 | −955 | −672 | −1 162 | −1 495 | −1 518 | −2 056 | −1 863 | −2 437 | −1 751 | −1 741 | −1 194 | −818 | −1 084 | −529 | −3 776 | −6 131 |
| Ändring (%) | 197,93 | 289,83 | −29,65 | 72,97 | 28,69 | 1,57 | 35,41 | −9,41 | 30,82 | −28,14 | −0,55 | −31,44 | −31,46 | 32,55 | −51,18 | 613,22 | 62,37 | |
| % av kassaflödet | −363,72 | −285,43 | 467,07 | −196,32 | −710,52 | −292,56 | −184,99 | −203,72 | −114,48 | −468,87 | −258,05 | 487,35 | 166,52 | 92,83 | 81,69 | 62,07 | 1 531,45 | −505,66 |
| Kassaflöde | 23 | 86 | −204 | 342 | 164 | 511 | 821 | 1 009 | 1 627 | 520 | 678 | −357 | −717 | −881 | −1 328 | −853 | −247 | 1 212 |
| Ändring (%) | 279,65 | −338,23 | −267,37 | −52,21 | 212,54 | 60,63 | 22,97 | 61,20 | −68,06 | 30,56 | −152,66 | 100,64 | 22,95 | 50,62 | −35,76 | −71,09 | −591,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
