Kassaflödesanalys (TTM)
Orell Füssli AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 12 | 21 | 31 | 28 | 26 | 22 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 32 | 28 | 27 | 27 |
| Ändring (%) | 39,79 | 79,02 | 44,14 | −6,89 | −7,40 | −17,35 | −21,00 | 6,75 | 6,32 | −9,85 | −10,92 | 33,16 | 24,90 | 18,13 | 15,35 | −10,29 | −11,47 | −2,97 | −3,07 | |
| % av kassaflödet | −36,40 | −46,05 | −222,48 | 458,89 | 1 060,04 | −2 041,10 | −234,11 | −99,37 | −120,54 | −148,40 | −101,65 | −73,01 | −187,08 | −3 085,11 | 553,93 | 296,90 | 377,74 | 574,77 | 1 266,65 | −4 525,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −23 | −23 | −23 | −24 | −25 | −23 | −21 | −20 | −19 | −21 | −22 | −17 | −12 | −12 | −11 | −12 | −13 | −15 | −17 |
| Ändring (%) | 37,22 | −0,02 | −0,02 | 4,20 | 4,03 | −7,59 | −8,22 | −4,68 | −4,91 | 7,31 | 6,81 | −22,04 | −28,28 | −4,46 | −4,67 | 5,55 | 5,26 | 16,58 | 14,22 | |
| % av kassaflödet | 72,56 | 90,11 | 243,15 | −347,88 | −899,29 | 1 945,28 | 249,47 | 123,02 | 133,26 | 146,73 | 119,64 | 103,04 | 154,57 | 1 463,71 | −212,56 | −94,16 | −140,96 | −255,03 | −675,29 | 2 842,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −14 | −8 | −2 | −2 | −2 | −7 | −12 | −12 | −13 | −14 | −15 | −14 | −14 | −13 | −12 | −12 | −11 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −0,38 | −44,70 | −80,85 | 13,03 | 11,53 | 263,33 | 72,48 | 4,11 | 3,95 | 6,98 | 6,53 | −1,77 | −1,80 | −7,71 | −8,36 | −3,20 | −3,31 | −3,08 | −3,18 | |
| % av kassaflödet | 61,02 | 55,02 | 82,11 | −22,51 | −63,11 | 146,36 | 73,80 | 68,39 | 80,91 | 97,39 | 79,16 | 68,00 | 128,53 | 1 666,43 | −233,75 | −99,54 | −136,65 | −227,11 | −499,95 | 1 784,16 |
| Kassaflöde | −23 | −26 | −10 | 7 | 3 | −1 | −9 | −17 | −15 | −13 | −17 | −21 | −11 | −1 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | −1 |
| Ändring (%) | 10,49 | −62,95 | −169,88 | −59,69 | −148,09 | 620,55 | 86,12 | −12,00 | −13,64 | 31,61 | 24,02 | −48,03 | −92,43 | −757,92 | 115,20 | −29,49 | −41,82 | −55,97 | −127,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
