Kassaflödesanalys (TTM)
naturenergie holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 119 | 106 | 92 | 144 | 196 | 198 | 200 | −46 | −133 | −220 | 80 | 191 | 302 | 265 | 229 | 246 | 264 |
| Ändring (%) | 11,60 | −11,53 | −13,03 | 56,75 | 36,21 | 1,10 | 1,09 | −123,12 | 188,12 | 65,29 | −136,33 | 138,39 | 58,05 | −12,09 | −13,76 | 7,74 | 7,18 | |
| % av kassaflödet | 379,08 | 877,21 | −909,91 | −249,46 | 205,42 | 110,80 | 125,09 | 143,17 | 26,14 | 78,33 | 134,86 | −155,23 | −4 106,45 | 713,48 | 452,73 | 305,47 | 421,01 | 626,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −65 | −80 | −83 | −85 | −41 | 3 | −14 | −30 | −116 | −110 | −105 | −107 | −104 | −100 | −107 | −113 | −124 | −135 |
| Ändring (%) | 24,61 | 2,86 | 2,78 | −51,70 | −107,06 | −572,41 | 121,17 | 281,85 | −4,58 | −4,80 | 1,71 | −3,13 | −3,24 | 6,59 | 6,18 | 9,39 | 8,59 | |
| % av kassaflödet | −229,08 | −591,91 | 713,79 | 231,25 | −58,67 | 1,64 | −8,65 | −21,66 | 65,33 | 64,83 | 64,28 | 207,17 | 2 226,88 | −236,88 | −182,25 | −151,40 | −211,87 | −319,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −25 | −34 | −42 | −32 | −22 | −27 | −32 | −15 | 73 | 162 | −27 | −93 | −160 | −100 | −40 | −64 | −88 |
| Ändring (%) | 73,88 | 33,20 | 24,93 | −23,52 | −30,75 | 21,75 | 17,86 | −52,19 | −579,74 | 120,84 | −116,72 | 244,28 | 70,95 | −37,59 | −60,22 | 61,74 | 38,17 | |
| % av kassaflödet | −51,60 | −186,03 | 290,52 | 114,40 | −45,97 | −12,61 | −17,14 | −22,87 | 8,64 | −43,10 | −99,14 | 52,52 | 2 006,45 | −377,07 | −169,88 | −52,87 | −109,39 | −209,72 |
| Kassaflöde | 28 | 14 | −12 | −37 | 70 | 177 | 158 | 140 | −177 | −170 | −164 | −52 | −5 | 42 | 59 | 75 | 59 | 42 |
| Ändring (%) | −51,77 | −185,29 | 217,24 | −290,35 | 152,53 | −10,46 | −11,68 | −226,59 | −3,84 | −3,99 | −68,44 | −90,99 | −1 009,68 | 38,53 | 27,82 | −21,83 | −27,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
