Kassaflödesanalys (TTM)
Medartis Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 17 | 21 | 21 | 14 | 8 | 2 | −4 | −3 | −2 | 9 | 20 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| Ändring (%) | 34,63 | 25,73 | −1,67 | −32,08 | −47,23 | −76,08 | −318,12 | −20,59 | −25,92 | −482,68 | 126,13 | 30,66 | 23,46 | −0,20 | −0,30 | −1,11 | −1,12 | |
| % av kassaflödet | −74,91 | −162,83 | −531,03 | −22 589,27 | −55,68 | −14,72 | −3,18 | 6,33 | 7,79 | 12,84 | −132,04 | 434,73 | 44,73 | 28,75 | 28,52 | 28,26 | 59,33 | −476,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −22 | −21 | −16 | −35 | −53 | −53 | −53 | −46 | −38 | −38 | −38 | −31 | −25 | −22 | −19 | −22 | −24 |
| Ändring (%) | −3,38 | −3,50 | −25,53 | 118,51 | 54,23 | −0,54 | −0,55 | −13,78 | −15,99 | −0,65 | −0,65 | −17,43 | −21,11 | −11,32 | −12,77 | 13,72 | 12,06 | |
| % av kassaflödet | 135,76 | 211,78 | 530,14 | 17 079,96 | 135,45 | 104,65 | 94,04 | 85,29 | 114,03 | 213,17 | 569,06 | −823,15 | −53,53 | −21,98 | −19,37 | −16,80 | −40,55 | 369,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | 10 | 24 | 24 | 23 | 64 | 105 | 103 | 101 | 44 | −13 |
| Ändring (%) | 2,28 | 2,23 | −2,56 | −4,92 | −5,18 | −5,15 | −5,43 | −363,45 | 137,96 | −2,55 | −2,62 | 176,51 | 63,84 | −2,16 | −2,18 | −56,64 | −130,64 | |
| % av kassaflödet | 28,11 | 46,41 | 123,07 | 5 187,80 | 17,90 | 8,50 | 7,29 | 6,28 | −25,67 | −135,95 | −355,96 | 504,72 | 109,92 | 93,73 | 91,15 | 88,63 | 81,59 | 203,12 |
| Kassaflöde | −17 | −10 | −4 | −0 | −26 | −51 | −57 | −62 | −40 | −18 | −7 | 5 | 58 | 112 | 113 | 113 | 53 | −7 |
| Ändring (%) | −38,06 | −61,45 | −97,69 | 27 452,72 | 99,64 | 10,68 | 9,65 | −35,51 | −55,06 | −62,78 | −168,68 | 1 169,70 | 92,12 | 0,61 | 0,61 | −52,90 | −112,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
