INRN Kassaflödesanalys - TTM - Interroll Holding AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Interroll Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	114	123	113	103	75	47	35	23	47	71	108	145	129	113	84	54	73	92	95	98
Ändring (%)		8,02	−8,27	−9,02	−26,95	−36,90	−25,46	−34,15	103,71	50,91	51,84	34,14	−11,05	−12,42	−26,07	−35,27	34,90	25,87	3,04	2,95
% av kassaflödet	677,36	845,96	2 160,84	−2 505,62	−442,03	−158,61	−207,43	−556,16	1 425,46	660,24	360,28	294,57	234,42	185,73	205,94	266,52	173,69	144,13	156,41	170,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−49	−51	−54	−51	−48	−37	−26	−24	−22	−26	−29	−26	−22	−17	−12	−13	−15	−14	−14
Ändring (%)		2,00	4,79	4,57	−5,20	−5,49	−22,83	−29,58	−7,54	−8,15	15,33	13,29	−11,76	−13,33	−22,91	−29,73	10,96	9,87	−1,33	−1,35
% av kassaflödet	−285,65	−336,88	−982,99	1 310,01	299,93	161,21	218,26	625,85	−728,06	−205,24	−85,06	−58,74	−46,37	−36,36	−42,04	−59,06	−31,66	−22,93	−23,83	−24,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−44	−55	−55	−55	−42	−30	−14	3	−16	−35	−47	−60	−40	−20	−20	−21	−18	−16	−15	−14
Ändring (%)		22,95	0,37	0,37	−22,90	−29,70	−54,32	−118,94	−720,21	116,12	37,59	27,32	−33,08	−49,44	0,20	0,20	−11,62	−13,15	−5,62	−5,95
% av kassaflödet	−263,91	−375,16	−1 048,59	1 341,39	249,77	99,85	80,01	−61,69	−481,40	−319,33	−157,89	−122,53	−73,36	−33,56	−50,43	−101,03	−43,14	−24,70	−24,55	−24,39

Kassaflöde	17	15	5	−4	−17	−30	−17	−4	3	11	30	49	55	61	41	20	42	64	61	57
Ändring (%)		−13,51	−64,09	−178,46	314,05	75,85	−43,00	−75,44	−179,48	225,82	178,26	64,06	11,77	10,53	−33,32	−49,98	106,98	51,69	−5,05	−5,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:INRNZ
US:IRRHF
GB:0QN2	2 335,00 CHF
DE:I3H

Interroll Holding AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings