Kassaflödesanalys (TTM)
Idorsia Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −367 | −365 | −409 | −491 | −515 | −590 | −678 | −756 | −836 | −859 | −871 | −859 | −739 | −629 | −498 | −403 | −470 | −370 | −313 | −251 |
| Ändring (%) | −0,76 | 12,12 | 20,03 | 5,03 | 14,44 | 14,88 | 11,62 | 10,51 | 2,77 | 1,41 | −1,42 | −13,92 | −14,88 | −20,93 | −19,06 | 16,76 | −21,26 | −15,57 | −19,82 | |
| % av kassaflödet | 155,18 | 298,43 | −1 242,55 | 225,77 | 1 998,29 | 1 494,99 | −3 765,29 | −1 089,21 | −434,46 | −1 924,27 | −1 319,48 | 454,94 | 437,90 | 66 521,78 | −403,99 | −208,66 | 49 706,34 | 957,27 | 110,00 | 151,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −198 | −607 | −410 | −261 | −636 | −53 | 93 | 230 | 866 | 744 | 779 | 485 | 637 | 633 | 623 | 626 | 358 | 305 | 5 | −5 |
| Ändring (%) | 206,16 | −32,42 | −36,43 | 143,76 | −91,62 | −275,42 | 146,10 | 276,47 | −14,06 | 4,73 | −37,80 | 31,40 | −0,65 | −1,44 | 0,45 | −42,83 | −14,80 | −98,48 | −204,64 | |
| % av kassaflödet | 83,75 | 496,85 | −1 246,86 | 119,99 | 2 464,81 | 134,97 | 519,08 | 331,07 | 449,86 | 1 666,22 | 1 179,89 | −256,67 | −377,16 | −66 872,52 | 506,25 | 324,48 | −37 847,99 | −788,75 | −1,63 | 2,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 329 | 850 | 852 | 534 | 1 125 | 604 | 602 | 596 | 162 | 162 | 162 | 192 | −0 | −0 | −0 | −30 | −0 | 26 | 24 | 92 |
| Ändring (%) | 158,09 | 0,25 | −37,28 | 110,55 | −46,31 | −0,31 | −1,10 | −72,83 | 0,28 | −0,20 | 18,38 | −100,10 | −0,00 | −42,13 | 26 285,96 | −99,73 | −32 735,00 | −6,33 | 274,45 | |
| % av kassaflödet | −139,10 | −695,66 | 2 589,80 | −245,87 | −4 362,50 | −1 531,11 | 3 346,42 | 857,73 | 84,12 | 363,55 | 245,33 | −101,57 | 0,12 | 20,82 | −0,09 | −15,59 | 8,46 | −67,50 | −8,61 | −55,46 |
| Kassaflöde | −237 | −122 | 33 | −217 | −26 | −39 | 18 | 69 | 192 | 45 | 66 | −189 | −169 | −1 | 123 | 193 | −1 | −39 | −284 | −165 |
| Ändring (%) | −48,39 | −126,93 | −760,61 | −88,13 | 52,97 | −145,61 | 285,86 | 177,06 | −76,80 | 47,89 | −385,93 | −10,58 | −99,44 | −13 118,92 | 56,71 | −100,49 | 3 988,37 | 634,75 | −41,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
