Kassaflödesanalys (TTM)
IBU-tec advanced materials AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 1 | −3 | −1 | −3 | −5 | −3 | −2 | −0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −85,72 | −600,16 | −64,62 | 155,76 | 60,90 | −29,62 | −45,64 | −83,97 | −473,16 | 126,80 | 71,91 | 41,83 | 29,21 | 22,61 | −7,47 | −8,07 | |
| % av kassaflödet | 248,30 | 22,70 | −83,49 | −22,93 | −988,87 | 107,08 | 76,14 | 49,38 | 9,81 | −37,64 | −87,80 | −218,35 | −559,56 | −2 878,41 | 1 778,05 | 2 224,77 | 3 157,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −8 | −15 | −15 | −6 | 3 | 1 | −3 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 272,36 | 73,14 | 3,32 | −58,98 | −143,79 | −80,87 | −744,67 | 115,51 | −6,33 | −6,76 | −8,22 | −8,95 | 16,63 | 14,26 | −13,81 | −16,03 | |
| % av kassaflödet | −125,29 | −298,63 | −380,22 | −305,00 | −2 109,25 | −62,16 | −12,01 | 92,42 | 246,87 | 237,66 | 227,92 | 302,61 | 497,81 | 2 311,36 | −1 330,53 | −1 550,71 | −2 010,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 11 | 22 | 21 | 9 | −2 | −2 | 2 | 5 | 3 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −2 651,93 | 103,92 | −2,21 | −55,67 | −125,58 | −35,50 | −197,63 | 202,43 | −37,88 | −60,98 | −127,02 | 470,13 | 3,59 | 3,47 | 22,19 | 18,16 | |
| % av kassaflödet | −23,01 | 375,91 | 563,68 | 427,93 | 3 198,29 | 55,06 | 35,88 | −41,80 | −156,68 | −100,04 | −40,15 | 15,69 | 161,66 | 666,67 | −347,52 | −574,19 | −1 047,41 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 56,23 | 35,99 | 28,81 | −94,07 | −1 585,96 | −1,01 | −16,19 | −19,32 | −2,70 | −2,78 | −30,87 | −44,66 | −74,88 | −298,48 | −26,05 | −35,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
