Kassaflödesanalys (TTM)
HT5 AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −11 | −8 | −4 | −11 | −18 | −20 | −22 | −21 | −20 | −16 | −13 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 76,67 | −31,71 | −46,43 | 166,47 | 62,47 | 12,39 | 11,02 | −6,10 | −6,50 | −16,11 | −19,21 | −101,82 | 5 602,89 | 0,17 | 0,17 | −49,31 | −97,28 | 1 114,66 | 91,77 | |
| % av kassaflödet | 140,33 | 145,38 | 174,68 | 389,01 | −204,27 | −151,06 | −172,46 | −194,56 | 1 630,89 | 139,55 | 124,57 | 107,55 | −6,03 | 317,19 | 1 086,87 | −766,41 | −2 420,69 | 15,57 | 49,91 | 55,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 41 | 29 | 19 | 9 | 44 | 79 | 80 | 80 | 39 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −6 | −6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −30,76 | −34,85 | −53,50 | 405,73 | 80,23 | 0,73 | 0,72 | −51,22 | −104,99 | 8,42 | 7,76 | 79,87 | 44,41 | −3,29 | −3,40 | −100,99 | 10 172,73 | 6,83 | 6,39 | |
| % av kassaflödet | −906,34 | −367,97 | −421,78 | −815,40 | 812,62 | 666,60 | 682,09 | 698,09 | −3 040,24 | 13,88 | 16,01 | 18,44 | 102,27 | −136,29 | −450,86 | 306,59 | −18,97 | 460,47 | 129,85 | 79,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −25 | −15 | −5 | −27 | −49 | −48 | −47 | −20 | 7 | 5 | 3 | −0 | −3 | −7 | −10 | −7 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −36,81 | −39,69 | −65,82 | 430,16 | 81,14 | −2,59 | −2,66 | −57,97 | −137,95 | −27,53 | −37,99 | −100,48 | 21 056,25 | 95,92 | 48,96 | −27,83 | −38,56 | −19,07 | −23,57 | |
| % av kassaflödet | 863,25 | 319,88 | 339,42 | 482,35 | −503,92 | −415,46 | −411,14 | −406,68 | 1 525,77 | −52,99 | −40,87 | −27,08 | 0,40 | −77,80 | −521,38 | 546,71 | 2 458,62 | −357,05 | −76,27 | −33,58 |
| Kassaflöde | −5 | −8 | −4 | −1 | 5 | 12 | 12 | 12 | −1 | −14 | −13 | −12 | −4 | 4 | 1 | −2 | −0 | 1 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 70,53 | −43,16 | −75,95 | −607,46 | 119,71 | −1,56 | −1,59 | −111,20 | 992,74 | −6,03 | −6,42 | −67,57 | −208,36 | −70,77 | −242,06 | −83,95 | −523,10 | 278,85 | 73,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
