Kassaflödesanalys (TTM)
Helvetia Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 993 | 429 | 81 | −266 | 206 | 679 | 347 | 15 | −2 | −20 | 170 | 360 | 687 | 1 015 | 707 | 399 | 221 | 43 | 331 | 620 |
| Ändring (%) | −56,82 | −81,01 | −426,46 | −177,62 | 228,83 | −48,90 | −95,70 | −115,77 | 734,04 | −968,11 | 111,52 | 91,00 | 47,64 | −30,35 | −43,58 | −44,62 | −80,58 | 672,26 | 87,05 | |
| % av kassaflödet | 91,57 | 78,85 | −57,87 | 32,22 | −50,62 | 6 925,51 | −212,63 | −4,43 | 0,64 | 4,91 | −52,23 | −142,42 | 762,93 | 234,44 | 291,18 | 758,17 | −106,13 | −9,15 | −133,80 | −2 347,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −541 | −527 | −331 | −135 | −145 | −155 | −159 | −162 | −66 | 29 | 39 | 49 | −41 | −131 | −135 | −139 | −144 | −150 | −134 | −119 |
| Ändring (%) | −2,73 | −37,14 | −59,09 | 7,35 | 6,85 | 2,19 | 2,14 | −59,04 | −144,13 | 33,28 | 24,97 | −184,63 | 218,16 | 2,82 | 2,74 | 4,00 | 3,84 | −10,41 | −11,62 | |
| % av kassaflödet | −49,92 | −96,84 | 235,17 | 16,41 | 35,65 | −1 584,69 | 97,30 | 48,24 | 18,07 | −7,35 | −11,99 | −19,31 | −45,84 | −30,35 | −55,65 | −263,88 | 69,37 | 31,98 | 54,24 | 449,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 642 | 640 | 95 | −450 | −461 | −472 | −287 | −103 | −235 | −366 | −504 | −641 | −524 | −406 | −302 | −197 | −284 | −370 | −438 | −506 |
| Ändring (%) | −0,31 | −85,18 | −574,93 | 2,41 | 2,35 | −39,07 | −64,13 | 127,64 | 56,07 | 37,55 | 27,30 | −18,31 | −22,42 | −25,78 | −34,74 | 43,98 | 30,55 | 18,32 | 15,48 | |
| % av kassaflödet | 59,15 | 117,60 | −67,32 | 54,53 | 113,02 | −4 813,27 | 176,21 | 30,68 | 63,88 | 91,85 | 154,67 | 253,82 | −581,52 | −93,90 | −124,28 | −374,33 | 136,23 | 78,95 | 176,86 | 1 915,53 |
| Kassaflöde | 1 084 | 544 | −141 | −825 | −408 | 10 | −163 | −336 | −367 | −399 | −326 | −253 | 90 | 433 | 243 | 53 | −208 | −469 | −248 | −26 |
| Ändring (%) | −49,86 | −125,88 | 486,36 | −50,59 | −102,40 | −1 764,29 | 106,01 | 9,35 | 8,55 | −18,32 | −22,43 | −135,65 | 380,47 | −43,92 | −78,33 | −495,63 | 125,28 | −47,18 | −89,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
