Kassaflödesanalys (TTM)
Heineken N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 063 | 3 136 | 3 759 | 4 382 | 4 282 | 4 181 | 4 475 | 4 769 | 4 632 | 4 496 | 3 928 | 3 359 | 3 894 | 4 430 | 4 886 | 5 341 | 5 422 | 5 503 | 5 376 | 5 248 |
| Ändring (%) | 2,38 | 19,87 | 16,57 | −2,29 | −2,35 | 7,03 | 6,57 | −2,86 | −2,95 | −12,64 | −14,47 | 15,94 | 13,75 | 10,28 | 9,32 | 1,52 | 1,49 | −2,32 | −2,37 | |
| % av kassaflödet | 86,02 | 110,73 | 1 269,93 | −195,62 | −267,34 | −434,16 | −12 785,71 | 534,04 | −20 588,89 | −479,32 | −372,45 | −286,85 | −571,04 | −2 295,34 | 6 223,57 | 1 526,00 | 1 599,41 | 1 677,74 | 7 313,61 | −2 899,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 767 | −1 438 | −1 688 | −1 939 | −2 108 | −2 277 | −2 028 | −1 778 | −2 032 | −2 286 | −3 080 | −3 874 | −3 725 | −3 576 | −2 869 | −2 162 | −2 298 | −2 435 | −2 532 | −2 628 |
| Ändring (%) | −18,62 | 17,42 | 14,84 | 8,72 | 8,02 | −10,96 | −12,31 | 14,29 | 12,50 | 34,73 | 25,78 | −3,85 | −4,00 | −19,77 | −24,64 | 6,31 | 5,94 | 3,96 | 3,81 | |
| % av kassaflödet | −49,62 | −50,78 | −570,44 | 86,56 | 131,63 | 236,45 | 5 792,86 | −199,10 | 9 031,11 | 243,71 | 292,08 | 330,83 | 546,19 | 1 852,85 | −3 654,78 | −617,71 | −678,02 | −742,38 | −3 444,22 | 1 451,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 317 | 1 238 | −1 668 | −4 574 | −3 728 | −2 883 | −2 508 | −2 132 | −2 630 | −3 127 | −1 782 | −436 | −626 | −816 | −1 748 | −2 680 | −2 627 | −2 574 | −2 586 | −2 598 |
| Ändring (%) | −46,57 | −234,73 | 174,22 | −18,48 | −22,68 | −13,02 | −14,98 | 23,33 | 18,92 | −43,03 | −75,53 | 43,58 | 30,35 | 114,22 | 53,32 | −1,98 | −2,02 | 0,47 | 0,46 | |
| % av kassaflödet | 65,07 | 43,71 | −563,51 | 204,20 | 232,81 | 299,38 | 7 164,29 | −238,75 | 11 686,67 | 333,37 | 168,94 | 37,23 | 91,79 | 422,80 | −2 226,75 | −765,71 | −774,93 | −784,76 | −3 518,37 | 1 435,36 |
| Kassaflöde | 3 561 | 2 832 | 296 | −2 240 | −1 602 | −963 | −35 | 893 | −22 | −938 | −1 054 | −1 171 | −682 | −193 | 78 | 350 | 339 | 328 | 74 | −181 |
| Ändring (%) | −20,47 | −89,55 | −856,76 | −28,50 | −39,87 | −96,37 | −2 651,43 | −102,52 | 4 068,89 | 12,42 | 11,05 | −41,76 | −71,70 | −140,67 | 345,86 | −3,14 | −3,24 | −77,59 | −346,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
