Kassaflödesanalys (TTM)
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 561 | 347 | 198 | 211 | 171 | 345 | 282 | 224 | 216 | 425 | 295 | 384 | 455 | 483 | 526 | 502 | 318 | 452 |
| Ändring (%) | −38,19 | −42,80 | 6,36 | −18,98 | 101,96 | −18,18 | −20,69 | −3,40 | 96,74 | −30,70 | 30,15 | 18,54 | 6,09 | 9,01 | −4,50 | −36,62 | 41,99 | |
| % av kassaflödet | 200,90 | 519,71 | −190,16 | −93,22 | −57,62 | −335,89 | −184,72 | −223,41 | −227,16 | 448,82 | −403,86 | −1 237,61 | −736,06 | 6 524,40 | 856,90 | 777,76 | −629,99 | 769,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 118 | −149 | −179 | −243 | −272 | −172 | −167 | −127 | −100 | −198 | −205 | −214 | −182 | −149 | −107 | −107 | −170 | −200 |
| Ändring (%) | −226,79 | 19,90 | 36,05 | 11,59 | −36,78 | −3,03 | −23,78 | −20,96 | 97,37 | 3,74 | 4,24 | −14,82 | −18,15 | −28,48 | −0,09 | 59,52 | 17,28 | |
| % av kassaflödet | 42,18 | −223,81 | 171,66 | 107,65 | 91,63 | 167,20 | 108,97 | 126,66 | 105,37 | −208,86 | 281,32 | 690,43 | 295,04 | −2 017,66 | −173,86 | −165,09 | 336,58 | −339,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −398 | −129 | −126 | −195 | −197 | −279 | −270 | −200 | −214 | −135 | −163 | −201 | −332 | −324 | −357 | −330 | −199 | −194 |
| Ändring (%) | −67,62 | −2,56 | 54,81 | 1,28 | 41,30 | −2,94 | −26,04 | 6,80 | −36,71 | 20,28 | 23,38 | 65,46 | −2,26 | 10,02 | −7,51 | −39,59 | −2,71 | |
| % av kassaflödet | −142,78 | −193,51 | 120,62 | 86,07 | 66,50 | 271,22 | 176,92 | 199,54 | 224,31 | −142,56 | 222,63 | 646,75 | 536,89 | −4 384,43 | −581,16 | −510,88 | 394,43 | −330,10 |
| Kassaflöde | 279 | 67 | −104 | −226 | −296 | −103 | −153 | −100 | −95 | 95 | −73 | −31 | −62 | 7 | 61 | 65 | −51 | 59 |
| Ändring (%) | −76,10 | −256,33 | 116,96 | 31,09 | −65,36 | 48,78 | −34,42 | −4,99 | −199,58 | −177,02 | −57,53 | 99,32 | −111,97 | 730,03 | 5,21 | −178,24 | −216,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
