Kassaflödesanalys (TTM)
Graubündner Kantonalbank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −56 | −1 285 | −2 875 | −2 074 | 823 |
| Ändring (%) | 2 205,71 | 123,71 | −27,86 | −139,68 | |
| % av kassaflödet | −2,88 | −1 072,82 | 212,94 | 139,92 | 46,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −596 | −3 | −198 | 354 | −676 |
| Ändring (%) | −99,46 | 6 066,91 | −279,06 | −291,00 | |
| % av kassaflödet | −30,77 | −2,67 | 14,63 | −23,87 | −38,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 973 | 1 408 | 1 722 | 238 | 1 614 |
| Ändring (%) | 44,63 | 22,32 | −86,18 | 578,49 | |
| % av kassaflödet | 50,28 | 1 175,49 | −127,57 | −16,06 | 91,64 |
| Kassaflöde | 1 936 | 120 | −1 350 | −1 482 | 1 762 |
| Ändring (%) | −93,81 | −1 227,09 | 9,78 | −218,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
