Kassaflödesanalys (TTM)
EPIC Suisse AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 37 | 39 | 44 | 41 | 38 | 38 | 38 | 43 | 47 | 48 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 |
| Ändring (%) | 5,49 | 5,20 | 10,91 | −6,33 | −6,76 | 0,41 | 0,41 | 11,12 | 10,01 | 2,24 | 2,19 | −2,26 | −2,31 | 1,69 | 1,67 | 2,24 | 2,19 | |
| % av kassaflödet | 387,50 | 1 395,88 | −1 037,99 | −877,34 | 702,53 | 229,46 | 409,15 | 1 832,70 | −627,13 | −298,93 | −405,40 | −615,13 | −514,53 | −439,29 | −575,96 | −823,90 | −29 948,04 | 912,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −68 | −100 | −90 | −53 | −17 | −27 | −36 | −39 | −42 | −40 | −38 | −42 | −47 | −52 | −58 | −52 | −47 |
| Ändring (%) | 87,12 | 46,56 | −10,13 | −40,45 | −67,92 | 54,90 | 35,44 | 8,85 | 8,13 | −5,68 | −6,02 | 12,65 | 11,23 | 11,18 | 10,06 | −9,43 | −10,41 | |
| % av kassaflödet | −397,61 | −2 540,54 | 2 631,77 | 1 802,43 | −917,57 | −103,09 | −283,58 | −1 713,44 | 574,32 | 269,07 | 336,67 | 469,82 | 452,92 | 440,28 | 631,13 | 977,35 | 31 472,21 | −840,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 33 | 57 | 41 | 18 | −4 | −2 | −0 | −10 | −20 | −20 | −20 | −15 | −11 | −4 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 231,05 | 69,79 | −27,52 | −55,34 | −123,89 | −45,39 | −83,12 | 2 476,98 | 96,12 | −2,04 | −2,09 | −23,02 | −29,90 | −64,88 | −184,74 | −25,06 | −33,43 | |
| % av kassaflödet | 110,10 | 1 244,67 | −1 493,78 | −825,10 | 315,04 | −26,36 | −25,57 | −19,26 | 152,81 | 129,85 | 168,73 | 245,31 | 161,61 | 99,01 | 44,83 | −53,45 | −1 424,17 | 28,25 |
| Kassaflöde | 9 | 3 | −4 | −5 | 6 | 17 | 9 | 2 | −7 | −16 | −12 | −8 | −9 | −11 | −8 | −6 | −0 | 6 |
| Ändring (%) | −70,72 | −241,48 | 31,22 | −216,98 | 185,49 | −43,69 | −77,58 | −424,74 | 130,79 | −24,62 | −32,65 | 16,85 | 14,42 | −22,44 | −28,93 | −97,19 | −3 455,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
