Kassaflödesanalys (TTM)
Dottikon ES Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 72 | 66 | 60 | 43 | 26 | 31 | 36 | 55 | 74 | 82 | 90 | 90 | 90 | 96 | 103 | 90 | 76 | 86 | 96 |
| Ändring (%) | −8,30 | −9,05 | −28,62 | −40,10 | 20,58 | 17,07 | 51,69 | 34,07 | 10,78 | 9,73 | 0,34 | 0,34 | 6,95 | 6,50 | −12,77 | −14,64 | 12,57 | 11,17 | |
| % av kassaflödet | 257,76 | 77,51 | 42,16 | 31,19 | 19,39 | 69,45 | −83,82 | −161,38 | −296,10 | 728,24 | 189,36 | 278,93 | 526,08 | 2 268,11 | −1 189,31 | −428,52 | −230,48 | −260,78 | −291,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −81 | −117 | −105 | −93 | −86 | −79 | −104 | −128 | −115 | −101 | −122 | −142 | −146 | −150 | −144 | −138 | −147 | −157 |
| Ändring (%) | 84,05 | 45,67 | −10,41 | −11,62 | −7,48 | −8,09 | 31,16 | 23,76 | −10,43 | −11,64 | 19,75 | 16,50 | 3,00 | 2,92 | −4,07 | −4,24 | 6,92 | 6,47 | |
| % av kassaflödet | −156,84 | −94,66 | −82,46 | −76,57 | −70,24 | −193,00 | 182,87 | 304,43 | 515,58 | −1 025,25 | −214,67 | −377,40 | −826,43 | −3 431,50 | 1 738,80 | 689,03 | 415,78 | 446,80 | 478,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 65 | 69 | 54 | 39 | 34 | 29 | 29 | 29 | ||
| Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 100,00 | 49,75 | 33,22 | 8,09 | 7,49 | −21,83 | −27,93 | −12,94 | −14,86 | −0,30 | −0,30 | ||||
| % av kassaflödet | 117,25 | 140,24 | 145,37 | 150,88 | 224,05 | −43,96 | −120,31 | 399,96 | 126,26 | 200,36 | 404,83 | 1 275,60 | −452,64 | −162,79 | −87,34 | −87,51 | −87,69 | ||
| Kassaflöde | 28 | 85 | 142 | 137 | 132 | 45 | −43 | −34 | −25 | 11 | 47 | 32 | 17 | 4 | −9 | −21 | −33 | −33 | −33 |
| Ändring (%) | 204,95 | 67,21 | −3,52 | −3,65 | −66,33 | −197,00 | −21,21 | −26,93 | −145,04 | 322,00 | −31,88 | −46,80 | −75,19 | −303,11 | 142,09 | 58,69 | −0,50 | −0,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
