CPHN Kassaflödesanalys - TTM - CPH Group AG

Kassaflödesanalys (TTM)

CPH Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59	55	47	40	28	16	33	50	74	98	98	99	105	110	96	82	64	46	36	27
Ändring (%)		−6,57	−13,57	−15,71	−30,22	−43,31	106,60	51,60	48,40	32,62	0,86	0,85	5,32	5,05	−12,46	−14,23	−22,31	−28,71	−20,84	−26,32
% av kassaflödet	383,84	237,20	284,26	390,64	−511,11	−74,77	−479,94	657,47	262,57	201,17	229,91	267,48	18 188,00	−305,39	−117,35	−64,48	−62,84	−60,08	−89,97	−611,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	32	−15	−15	−15	−17	−19	−23	−27	−28	−30	−19	−8	−13	−18	−40	−63	−55	−47	−41	−35
Ändring (%)		−148,14	−2,37	−2,43	16,04	13,82	19,68	16,44	5,30	5,03	−37,12	−59,02	67,90	40,44	124,84	55,52	−12,87	−14,77	−12,61	−14,42
% av kassaflödet	207,07	−65,93	−89,25	−141,97	308,89	90,73	337,34	−354,96	−100,58	−61,03	−43,49	−20,56	−2 228,87	50,03	49,38	49,20	53,77	61,47	101,62	802,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−75	−16	−15	−14	−16	−18	−17	−16	−17	−19	−36	−53	−89	−126	−136	−147	−111	−76	−35	6
Ändring (%)		−79,17	−5,33	−5,63	14,41	12,59	−6,25	−6,66	10,35	9,38	89,72	47,29	68,42	40,62	8,48	7,82	−24,31	−32,11	−54,02	−117,47
% av kassaflödet	−489,32	−67,43	−88,51	−136,17	292,11	84,87	247,20	−208,50	−61,92	−39,13	−84,12	−142,93	−15 541,04	349,31	166,33	114,88	109,08	99,32	86,39	−139,22

Kassaflöde	15	23	17	10	−5	−21	−7	8	28	49	43	37	1	−36	−82	−128	−102	−76	−40	−4
Ändring (%)		51,18	−27,88	−38,66	−153,33	287,50	−67,81	−210,66	271,60	73,09	−11,75	−13,32	−98,45	−6 356,35	127,81	56,10	−20,28	−25,44	−47,13	−89,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CPH Group AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings