Kassaflödesanalys (TTM)
Cicor Technologies Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | −0 | −9 | −10 | −10 | 4 | 18 | 28 | 39 | 47 | 54 | 65 | 75 | 69 | 64 |
| Ändring (%) | −21,89 | −10,96 | −12,31 | −7,08 | −7,61 | −100,92 | 10 963,53 | 3,47 | 3,36 | −137,13 | 369,30 | 60,57 | 37,72 | 20,20 | 16,81 | 18,69 | 15,75 | −7,32 | −7,90 | |
| % av kassaflödet | 175,69 | 145,39 | 293,34 | −967,27 | 81,43 | 35,98 | −0,62 | −502,08 | −227,16 | −150,24 | 22,84 | 67,39 | 672,76 | −219,71 | −297,77 | −398,64 | 4 861,84 | 458,43 | 935,03 | −4 288,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −7 | −6 | −6 | −30 | −53 | −61 | −68 | −50 | −31 | −35 | −40 | −37 | −34 | −49 | −63 | −66 | −68 | −52 | −36 |
| Ändring (%) | −18,49 | −3,94 | −4,10 | 384,75 | 79,37 | 14,43 | 12,61 | −27,30 | −37,54 | 13,77 | 12,10 | −6,45 | −6,89 | 41,84 | 29,50 | 4,05 | 3,89 | −23,57 | −30,85 | |
| % av kassaflödet | −80,95 | −69,91 | −152,17 | 548,74 | −240,97 | −206,75 | −440,98 | −3 650,13 | −1 160,39 | −463,76 | −216,02 | −152,25 | −885,50 | 195,51 | 312,67 | 464,08 | −4 961,61 | −419,91 | −706,28 | 2 432,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | −1 | −6 | 32 | 71 | 76 | 82 | 65 | 49 | 49 | 49 | 14 | −21 | −13 | −5 | 2 | 9 | −9 | −27 |
| Ändring (%) | 124,98 | −146,22 | 316,37 | −647,20 | 118,27 | 7,79 | 7,23 | −20,09 | −25,14 | −0,16 | −0,16 | −71,09 | −245,89 | −38,42 | −62,40 | −143,71 | 328,76 | −201,71 | 198,32 | |
| % av kassaflödet | 13,64 | 32,51 | −34,04 | 533,00 | 264,22 | 275,86 | 554,27 | 4 368,77 | 1 526,49 | 731,21 | 298,88 | 187,60 | 337,20 | 116,66 | 80,99 | 34,91 | 156,79 | 54,76 | −122,58 | 1 821,10 |
| Kassaflöde | 10 | 9 | 4 | −1 | 12 | 26 | 14 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 4 | −18 | −16 | −14 | 1 | 16 | 7 | −1 |
| Ändring (%) | −5,61 | −55,87 | −126,59 | −1 203,87 | 109,06 | −46,35 | −86,40 | 128,70 | 56,27 | 144,25 | 59,06 | −83,92 | −521,71 | −11,31 | −12,75 | −109,73 | 1 127,55 | −54,56 | −120,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
