Kassaflödesanalys (TTM)
CALIDA Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 48 | 59 | 54 | 37 | 21 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 26 | 41 | 39 | 37 | 27 | 18 |
| Ändring (%) | 29,36 | 22,69 | −9,10 | −30,54 | −43,97 | −35,28 | −54,51 | 24,64 | 19,77 | 7,88 | 7,30 | 139,66 | 58,27 | −4,22 | −4,41 | −26,23 | −35,55 | |
| % av kassaflödet | −299,11 | −237,78 | −210,57 | 368,17 | −924,39 | −92,24 | −48,19 | −18,38 | −53,04 | 201,57 | −329,81 | −100,63 | −446,00 | −4 685,09 | 9 455,54 | 2 200,71 | −694,20 | −184,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −3 | −8 | −11 | −17 | −22 | −22 | −21 | −15 | −9 | −8 | −7 | −7 | −8 | 17 | 42 | 45 | 48 |
| Ändring (%) | −221,61 | 182,23 | 40,07 | 48,46 | 32,64 | −1,55 | −1,57 | −30,13 | −43,13 | −10,23 | −11,39 | 5,67 | 5,36 | −328,34 | 143,79 | 6,71 | 6,28 | |
| % av kassaflödet | −18,69 | 13,97 | 28,45 | −76,65 | 411,34 | 97,18 | 77,24 | 63,74 | 103,11 | −186,07 | 253,35 | 63,83 | 124,73 | 872,25 | 4 196,95 | 2 491,22 | −1 136,66 | −497,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 | −66 | −81 | −26 | −21 | −17 | −16 | −15 | −5 | 5 | −4 | −13 | −23 | −33 | −55 | −76 | −75 | −73 |
| Ändring (%) | 28,16 | 21,97 | −67,66 | −17,56 | −21,29 | −4,30 | −4,50 | −67,03 | −203,32 | −174,35 | 234,50 | 76,99 | 43,50 | 65,06 | 39,42 | −2,38 | −2,44 | |
| % av kassaflödet | 411,81 | 324,35 | 285,55 | −177,61 | 529,31 | 74,20 | 57,32 | 45,90 | 35,03 | 114,85 | 129,51 | 123,19 | 403,21 | 3 840,23 | −13 356,64 | −4 533,81 | 1 892,52 | 760,59 |
| Kassaflöde | −13 | −20 | −28 | 15 | −4 | −23 | −28 | −34 | −15 | 5 | −3 | −11 | −6 | −1 | 0 | 2 | −4 | −10 |
| Ändring (%) | 62,72 | 38,55 | −151,99 | −127,66 | 461,48 | 23,87 | 19,27 | −56,81 | −131,52 | −165,93 | 251,67 | −45,93 | −84,93 | −147,46 | 310,72 | −333,87 | 142,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
