Kassaflödesanalys (TTM)
Bell Food Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 245 | 246 | 268 | 291 | 292 | 294 | 283 | 272 | 257 | 241 | 245 | 248 | 280 | 312 | 317 | 323 | 312 | 301 | 293 | 284 |
| Ändring (%) | 0,47 | 9,13 | 8,36 | 0,45 | 0,44 | −3,66 | −3,80 | −5,62 | −5,96 | 1,30 | 1,29 | 12,92 | 11,44 | 1,84 | 1,81 | −3,39 | −3,51 | −2,90 | −2,99 | |
| % av kassaflödet | −574,09 | −1 046,81 | −3 016,29 | 5 103,51 | 4 675,20 | 4 316,18 | 537,04 | 276,14 | 224,29 | 185,12 | 1 049,57 | −295,58 | 2 135,11 | 283,36 | 847,66 | −920,80 | −215,34 | −118,20 | −217,51 | −2 012,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −229 | −226 | −235 | −245 | −246 | −247 | −247 | −248 | −251 | −255 | −282 | −310 | −318 | −326 | −328 | −330 | −320 | −311 | −288 | −265 |
| Ändring (%) | −1,51 | 4,32 | 4,14 | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 1,43 | 1,41 | 10,73 | 9,69 | 2,65 | 2,58 | 0,60 | 0,59 | −2,85 | −2,93 | −7,43 | −8,02 | |
| % av kassaflödet | 537,28 | 960,43 | 2 645,51 | −4 301,75 | −3 934,40 | −3 626,47 | −469,42 | −251,47 | −219,53 | −195,40 | −1 210,94 | 369,33 | −2 425,19 | −296,27 | −875,43 | 939,60 | 220,97 | 122,01 | 214,05 | 1 878,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −43 | −42 | −41 | −40 | −40 | 18 | 76 | 110 | 145 | 61 | −22 | 51 | 125 | 48 | −28 | −137 | −246 | −139 | −33 |
| Ändring (%) | −24,01 | −2,55 | −2,61 | −1,71 | −1,74 | −146,09 | 316,99 | 45,07 | 31,07 | −57,60 | −135,86 | −333,86 | 142,76 | −61,33 | −158,59 | 383,75 | 79,33 | −43,34 | −76,49 | |
| % av kassaflödet | 133,29 | 183,83 | 473,03 | −719,30 | −644,80 | −582,35 | 34,66 | 77,26 | 96,46 | 110,97 | 263,30 | 26,25 | 392,75 | 113,55 | 128,97 | 80,63 | 94,41 | 96,31 | 103,42 | 231,91 |
| Kassaflöde | −43 | −24 | −9 | 6 | 6 | 7 | 53 | 98 | 114 | 130 | 23 | −84 | 13 | 110 | 37 | −35 | −145 | −255 | −134 | −14 |
| Ändring (%) | −44,90 | −62,13 | −164,04 | 9,65 | 8,80 | 674,26 | 87,08 | 16,19 | 13,94 | −82,13 | −459,66 | −115,63 | 739,69 | −65,95 | −193,72 | 313,11 | 75,79 | −47,23 | −89,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
