Kassaflödesanalys (TTM)
Baloise Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 327 | 81 | 258 | 434 | 456 | 477 | 296 | 114 | −137 | −388 | −142 | 104 | 300 | 496 | 26 | −444 | −160 | 123 |
| Ändring (%) | −75,31 | 218,81 | 68,63 | 4,90 | 4,67 | −38,04 | −61,39 | −220,03 | 183,32 | −63,44 | −173,53 | 187,54 | 65,22 | −94,75 | −1 805,77 | −63,82 | −176,41 | |
| % av kassaflödet | 133,55 | 505,00 | 133,71 | 117,63 | 207,70 | 686,33 | −215,26 | −33,16 | 26,17 | 55,22 | 21,87 | −17,54 | −61,18 | −128,50 | −4,19 | 51,89 | 28,51 | −45,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 207 | 383 | 234 | 84 | −5 | −94 | −97 | −100 | −86 | −71 | −57 | −43 | −117 | −192 | −194 | −196 | −129 | −62 |
| Ändring (%) | 85,11 | −39,00 | −63,95 | −106,00 | 1 767,33 | 3,29 | 3,18 | −14,48 | −16,93 | −19,96 | −24,93 | 173,31 | 63,41 | 1,02 | 1,01 | −34,02 | −51,55 | |
| % av kassaflödet | 84,43 | 2 393,12 | 121,23 | 22,80 | −2,30 | −135,68 | 70,94 | 29,21 | 16,42 | 10,16 | 8,81 | 7,21 | 23,92 | 49,69 | 31,21 | 22,87 | 22,92 | 23,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −235 | −432 | −316 | −201 | −220 | −239 | −214 | −188 | −172 | −156 | −392 | −628 | −613 | −597 | −396 | −196 | −272 | −348 |
| Ändring (%) | 83,42 | −26,70 | −36,42 | 9,40 | 8,59 | −10,61 | −11,87 | −8,48 | −9,26 | 151,02 | 60,16 | −2,51 | −2,57 | −33,57 | −50,54 | 38,68 | 27,89 | |
| % av kassaflödet | −96,02 | −2 696,88 | −164,18 | −54,45 | −100,27 | −343,74 | 155,54 | 54,69 | 32,91 | 22,24 | 60,48 | 105,65 | 124,98 | 154,80 | 63,94 | 22,94 | 48,32 | 128,39 |
| Kassaflöde | 245 | 16 | 193 | 369 | 219 | 70 | −137 | −344 | −523 | −703 | −649 | −595 | −490 | −386 | −620 | −855 | −563 | −271 |
| Ändring (%) | −93,47 | 1 104,06 | 91,69 | −40,59 | −68,32 | −297,55 | 150,62 | 52,11 | 34,26 | −7,68 | −8,32 | −17,59 | −21,34 | 60,81 | 37,83 | −34,15 | −51,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
