B4B Kassaflödesanalys - TTM - Metro AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Metro AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 062	551	867	1 432	1 237	1 591	1 452	1 150	931	578	461	564	721	864	1 057	921	1 079	779	721	834
Ändring (%)		−48,12	57,35	65,17	−13,62	28,62	−8,74	−20,80	−19,04	−37,92	−20,24	22,34	27,84	19,83	22,34	−12,87	17,16	−27,80	−7,45	15,67
% av kassaflödet	103,61	39,99	203,52	−1 045,26	−2 425,49	−215,29	−651,12	−255,56	−143,45	−284,73	−123,92	−171,43	−308,12	−217,09	587,22	837,27	531,53	205,54	4 005,56	1 437,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 006	1 057	1 124	−73	−137	−187	−361	−464	−320	−113	−84	142	−46	−11	−16	−204	−221	−533	−429	−430
Ändring (%)		5,07	6,34	−106,49	87,67	36,50	93,05	28,53	−31,03	−64,69	−25,66	−269,05	−132,39	−76,09	45,45	1 175,00	8,33	141,18	−19,51	0,23
% av kassaflödet	98,15	76,71	263,85	53,28	268,63	25,30	161,88	103,11	49,31	55,67	22,58	−43,16	19,66	2,76	−8,89	−185,45	−108,87	−140,63	−2 383,33	−741,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 557	−745	−2 102	−2 019	−1 152	−2 138	−1 302	−1 186	−1 308	−690	−760	−954	−820	−1 197	−810	−591	−625	161	−268	−326
Ändring (%)		−52,15	182,15	−3,95	−42,94	85,59	−39,10	−8,91	10,29	−47,25	10,14	25,53	−14,05	45,98	−32,33	−27,04	5,75	−125,76	−266,46	21,64
% av kassaflödet	−151,90	−54,06	−493,43	1 473,72	2 258,82	289,31	583,86	263,56	201,54	339,90	204,30	289,97	350,43	300,75	−450,00	−537,27	−307,88	42,48	−1 488,89	−562,07

Kassaflöde	1 025	1 378	426	−137	−51	−739	−223	−450	−649	−203	−372	−329	−234	−398	180	110	203	379	18	58
Ändring (%)		34,44	−69,09	−132,16	−62,77	1 349,02	−69,82	101,79	44,22	−68,72	83,25	−11,56	−28,88	70,09	−145,23	−38,89	84,55	86,70	−95,25	222,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metro AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings