Kassaflödesanalys (TTM)
Ascom Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 45 | 35 | 25 | 18 | 12 | 7 | 2 | 6 | 10 | 20 | 30 | 31 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 25 | 30 |
| Ändring (%) | 26,51 | −22,62 | −29,23 | −26,52 | −36,09 | −43,53 | −77,10 | 290,00 | 74,36 | 97,55 | 49,38 | 3,99 | 3,83 | −10,62 | −11,88 | −10,94 | −12,28 | 24,75 | 19,84 | |
| % av kassaflödet | 249,30 | 331,62 | 401,15 | 650,00 | 2 420,00 | −504,35 | −61,79 | −7,94 | −53,67 | −351,72 | 959,52 | 423,94 | 1 203,85 | −1 710,53 | −3 631,25 | 8 533,33 | −786,21 | −327,87 | 2 626,32 | 373,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −10 | −2 | 6 | 6 | 5 | −3 | −12 | −13 | −14 | −14 | −15 | −15 | −16 | −18 | −19 | −17 | −16 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | −14,89 | −82,50 | −471,43 | −10,00 | −11,11 | −160,58 | 265,08 | 10,87 | 9,80 | 2,14 | 2,10 | 5,48 | 5,19 | 9,88 | 8,99 | −10,05 | −11,17 | −12,26 | −13,97 | |
| % av kassaflödet | −82,17 | −73,53 | −20,11 | 171,05 | 780,00 | −226,09 | 29,72 | 60,85 | 116,97 | 482,76 | −680,95 | −205,63 | −592,31 | 852,63 | 2 225,00 | −6 466,67 | 601,72 | 254,10 | −1 431,58 | −146,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −21 | −25 | −28 | −24 | −19 | −13 | −8 | −3 | 2 | −2 | −7 | −12 | −17 | −12 | −6 | −8 | −11 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | 133,15 | 16,35 | 14,05 | −16,07 | −19,15 | −29,47 | −41,79 | −64,10 | −178,57 | −213,64 | 188,00 | 69,44 | 40,98 | −33,14 | −49,57 | 43,10 | 30,12 | −6,02 | −6,40 | |
| % av kassaflödet | −63,29 | −155,15 | −282,18 | −736,84 | −3 133,33 | 826,09 | 126,42 | 41,27 | 25,69 | −75,86 | −119,05 | −101,41 | −469,23 | 905,26 | 1 437,50 | −1 933,33 | 286,21 | 177,05 | −1 068,42 | −118,75 |
| Kassaflöde | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | −2 | −11 | −19 | −11 | −3 | 2 | 7 | 3 | −2 | −1 | 0 | −3 | −6 | 1 | 8 |
| Ändring (%) | −4,90 | −36,03 | −56,32 | −80,26 | −406,67 | 360,87 | 78,30 | −42,33 | −73,39 | −172,41 | 238,10 | −63,38 | −173,08 | −57,89 | −137,50 | −1 066,67 | 110,34 | −115,57 | 742,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
