Kassaflödesanalys (TTM)
ARYZTA AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-30 |
2021 01-30 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 1 | 43 | 84 | 58 | 31 | 116 | 200 | 233 | 266 | 259 | 251 | 239 | 229 | 220 | 299 | 280 | 261 |
| Ändring (%) | −89,11 | 2 960,71 | 96,73 | −31,38 | −45,72 | 268,63 | 72,87 | 16,57 | 14,21 | −2,82 | −2,90 | −5,10 | −3,92 | −4,08 | 35,93 | −6,39 | −6,83 | |
| % av kassaflödet | −121,80 | −2,10 | −26,82 | −33,36 | −25,00 | −14,95 | −171,23 | 267,16 | 579,50 | 4 757,14 | −473,31 | −218,61 | −238,20 | −265,12 | −302,19 | −1 115,30 | −1 416,71 | −2 052,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 27 | −16 | 309 | 633 | 657 | 680 | 345 | 9 | −38 | −84 | −72 | −60 | −62 | −70 | −77 | −93 | −93 | −92 |
| Ändring (%) | −160,26 | −2 028,75 | 105,18 | 3,71 | 3,58 | −49,35 | −97,42 | −522,47 | 123,67 | −14,27 | −16,64 | 3,47 | 12,06 | 10,76 | 21,00 | −0,64 | −0,65 | |
| % av kassaflödet | −251,66 | 23,95 | −193,18 | −250,57 | −283,79 | −323,75 | −509,69 | 11,88 | −93,42 | −1 501,79 | 131,81 | 52,26 | 62,09 | 80,60 | 106,08 | 348,51 | 469,87 | 725,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −35 | −506 | −976 | −953 | −930 | −536 | −143 | −161 | −179 | −239 | −299 | −274 | −243 | −212 | −231 | −203 | −176 |
| Ändring (%) | 10,83 | 1 332,44 | 93,02 | −2,38 | −2,44 | −42,29 | −73,27 | 12,27 | 10,93 | 33,73 | 25,23 | −8,55 | −11,32 | −12,76 | 8,96 | −11,88 | −13,48 | |
| % av kassaflödet | 301,90 | 52,84 | 316,53 | 386,23 | 411,73 | 442,41 | 793,57 | −191,46 | −400,00 | −3 189,29 | 436,65 | 260,09 | 273,08 | 280,55 | 290,84 | 860,45 | 1 028,86 | 1 384,25 |
| Kassaflöde | −11 | −67 | −160 | −253 | −231 | −210 | −68 | 75 | 40 | 6 | −55 | −115 | −100 | −86 | −73 | −27 | −20 | −13 |
| Ändring (%) | 533,18 | 139,15 | 58,18 | −8,43 | −9,20 | −67,82 | −210,80 | −46,26 | −86,09 | −1 076,79 | 110,24 | −12,90 | −13,68 | −15,84 | −63,17 | −26,31 | −35,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
