Kassaflödesanalys (TTM)
APG|SGA SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 33 | 22 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 29 | 35 | 39 | 43 | 42 | 41 |
| Ändring (%) | −12,63 | −32,61 | −48,38 | −3,42 | −3,54 | 48,62 | 32,71 | −6,30 | −6,72 | 11,54 | 10,35 | 27,98 | 21,86 | 10,91 | 9,84 | −2,00 | −2,04 | |
| % av kassaflödet | 125,85 | 131,62 | 134,51 | 143,58 | 160,36 | 183,36 | −224,08 | −105,37 | −100,69 | −95,82 | −116,91 | −142,36 | −328,79 | −2 051,64 | 2 852,59 | 963,03 | 905,50 | 852,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −7 | −5 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −6 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −6 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −3,53 | −31,05 | −45,04 | 48,06 | 32,46 | 28,04 | 21,90 | −23,18 | −30,18 | 10,14 | 9,20 | −13,87 | −16,10 | 25,40 | 20,25 | −17,52 | −21,24 | |
| % av kassaflödet | −23,98 | −27,69 | −28,95 | −32,90 | −56,34 | −88,47 | 93,14 | 40,23 | 31,52 | 22,45 | 27,04 | 32,59 | 50,66 | 217,62 | −342,09 | −126,44 | −100,05 | −75,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −16 | −32 | −33 | −33 | −33 | −33 | −33 | −33 | −33 | −33 | −33 | −33 |
| Ändring (%) | 84,12 | −4,01 | −4,18 | −71,65 | −252,69 | −4 134,38 | 102,48 | 0,81 | 0,80 | 0,33 | 0,33 | −0,37 | −0,38 | −0,43 | −0,43 | −0,11 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −1,82 | −4,02 | −5,85 | −11,58 | −3,80 | 6,87 | 228,06 | 163,61 | 168,21 | 172,98 | 189,83 | 210,16 | 377,86 | 1 927,63 | −2 406,17 | −736,39 | −705,70 | −677,41 |
| Kassaflöde | 30 | 25 | 16 | 8 | 7 | 6 | −7 | −20 | −19 | −19 | −17 | −16 | −9 | −2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | −16,46 | −34,05 | −51,64 | −13,53 | −15,64 | −221,61 | 182,23 | −1,94 | −1,98 | −8,57 | −9,38 | −44,59 | −80,47 | −179,77 | 225,36 | 4,23 | 4,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
